| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,081,317.15 | 1,394,540.72 | 758,615.71 | 3,071,779.94 | 2,258,051.49 |
| 收到的税费返还 | 1,158.14 | 17.57 | -- | 784.11 | 271.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,514.04 | 17,200.74 | 4,081.30 | 13,383.16 | 52,010.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,104,989.33 | 1,411,759.02 | 762,697.02 | 3,085,947.22 | 2,310,332.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,940.27 | 816,085.09 | 373,388.78 | 1,253,171.26 | 990,612.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,739.76 | 197,583.64 | 96,714.99 | 449,088.38 | 316,643.22 |
| 支付的各项税费 | 266,860.66 | 188,486.65 | 85,287.54 | 443,719.23 | 378,949.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,351.74 | 71,873.54 | 32,915.75 | 186,585.93 | 120,374.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,892.44 | 1,274,028.90 | 588,307.06 | 2,332,564.80 | 1,806,580.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,096.90 | 137,730.12 | 174,389.96 | 753,382.42 | 503,752.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 951.89 | 901.61 | 5.71 | 885.92 | 22.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 897.24 | 549.91 | 293.19 | 2,322.83 | 2,055.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,849.13 | 1,451.52 | 298.91 | 3,291.17 | 2,078.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,868.82 | 67,823.47 | 43,245.28 | 192,721.28 | 54,287.19 |
| 投资所支付的现金 | 10,040.33 | 30,023.66 | 5.05 | 88,015.43 | 165,855.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,909.16 | 97,847.12 | 43,250.33 | 280,736.71 | 220,143.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,060.02 | -96,395.60 | -42,951.42 | -277,445.54 | -218,064.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 407,994.65 | 284,094.65 | 147,044.65 | 591,329.00 | 278,809.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,325.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 407,994.65 | 284,094.65 | 147,044.65 | 596,654.66 | 278,809.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 716,933.91 | 362,821.33 | 80,535.15 | 756,907.30 | 490,000.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,181.12 | 52,649.94 | 21,277.30 | 191,510.42 | 176,521.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,584.73 | 1,784.36 | 426.42 | 125,939.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 822,699.77 | 417,255.64 | 102,238.88 | 1,074,357.53 | 666,521.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414,705.11 | -133,160.98 | 44,805.77 | -477,702.87 | -387,712.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,668.24 | -91,826.47 | 176,244.31 | -1,765.99 | -102,024.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,065.06 | 594,065.06 | 594,065.06 | 595,816.79 | 595,816.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,396.82 | 502,238.59 | 770,309.37 | 594,050.80 | 493,792.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 118,404.79 | -- | 202,056.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 541.16 | -- | 46,160.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 115,447.16 | -- | 232,477.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,818.25 | -- | 15,657.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116.96 | -- | 491.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -25.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,175.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.25 | -- | 1.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,420.68 | -- | 80,976.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,299.07 | -- | -12,789.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 4,564.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,550.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -66,557.73 | -- | 42,991.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,758.29 | -- | 41,681.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,395.54 | -- | 95,413.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,730.12 | -- | 753,382.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 502,238.59 | -- | 594,050.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 594,065.06 | -- | 595,816.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,826.47 | -- | -1,765.99 | -- |
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