山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164,103.973,922,257.112,681,424.161,708,910.24858,248.99
收到的税费返还190.30952.12910.15910.15737.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,607.05100,979.2653,324.6933,551.015,623.18
经营活动现金流入小计1,169,901.324,024,188.492,735,659.001,743,371.39864,609.77
购买商品、接受劳务支付的现金471,626.291,571,950.401,164,053.34810,543.39484,359.70
支付给职工以及为职工支付的现金156,651.01590,007.60406,145.69263,815.22128,048.16
支付的各项税费197,981.58587,646.01429,291.62266,238.86114,917.27
支付的其他与经营活动有关的现金62,690.52173,791.3541,941.1218,238.1045,322.78
经营活动现金流出小计888,949.402,923,395.382,041,431.771,358,835.57772,647.92
经营活动产生的现金流量净额280,951.921,100,793.11694,227.23384,535.8391,961.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,264.13--
取得投资收益所收到的现金--3,140.933,146.391,912.08427.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--458.55436.39436.396.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,599.483,582.774,612.60434.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,258.55133,715.9441,300.7336,341.6326,741.88
投资所支付的现金24,930.862.32----189,984.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--343,099.63189,983.82189,983.82--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,189.41476,817.88231,284.55226,325.45216,726.21
投资活动产生的现金流量净额-71,189.41-473,218.40-227,701.78-221,712.85-216,291.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金199,820.00563,160.00404,550.00330,480.00235,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--56,286.41148,700.00148,600.00147,500.00
筹资活动现金流入小计199,820.00619,446.41553,250.00479,080.00382,500.00
偿还债务支付的现金94,840.56800,600.83443,558.53325,494.8976,895.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,243.56128,179.02105,967.2845,703.1224,863.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金99,158.54161,767.38268,310.08217,255.00131,035.00
筹资活动现金流出小计215,242.661,090,547.23817,835.89588,453.01232,794.08
筹资活动产生的现金流量净额-15,422.66-471,100.81-264,585.89-109,373.01149,705.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额194,339.85156,473.90201,939.5653,449.9725,375.92
加:期初现金及现金等价物余额540,864.97384,391.07384,391.07384,391.07384,391.07
六、期末现金及现金等价物余额735,204.82540,864.97586,330.63437,841.04409,766.99
附注
净利润--465,238.27--214,319.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,426.04---902.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--281,141.76--131,468.29--
无形资产摊销--29,902.08--15,895.49--
长期待摊费用摊销--2,227.95--1,090.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---406.18--383.35--
固定资产报废损失--1,336.52--82.33--
公允价值变动损失---10.70------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91,874.49--43,348.90--
投资损失---36,076.24---6,927.01--
递延所得税资产减少--7,763.24---100.74--
递延所得税负债增加--895.21------
存货的减少---93,932.06--41,213.32--
经营性应收项目的减少--170,780.98---76,932.90--
经营性应付项目的增加--153,229.38--21,597.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,100,793.11--384,535.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--540,864.97--437,841.04--
现金的期初余额--384,391.07--384,391.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--156,473.90--53,449.97--
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