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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山西焦煤(000983) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,136,212.00 | 2,596,504.97 | 1,610,185.62 | 6,605,628.12 | 3,655,848.98 |
收到的税费返还 | 10,250.25 | 6,083.83 | 3,231.84 | 30,440.39 | 12,718.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,376.05 | 76,751.10 | 14,376.30 | 121,040.37 | 37,897.74 |
经营活动现金流入小计 | 4,207,838.29 | 2,679,339.89 | 1,627,793.75 | 6,757,108.88 | 3,706,464.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,681,963.27 | 1,137,466.50 | 589,591.40 | 2,587,777.23 | 1,406,153.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,982.11 | 412,760.64 | 217,222.66 | 802,542.26 | 489,407.93 |
支付的各项税费 | 860,789.74 | 621,362.78 | 319,403.22 | 1,334,751.57 | 847,867.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,616.23 | 61,034.90 | 37,817.89 | 340,506.42 | 115,042.97 |
经营活动现金流出小计 | 3,316,351.35 | 2,232,624.81 | 1,164,035.18 | 5,065,577.49 | 2,858,472.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 891,486.94 | 446,715.08 | 463,758.57 | 1,691,531.38 | 847,992.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119.18 | 119.18 | 633.18 | 0.43 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 38,577.01 | 3,477.34 | 285.78 | 29,694.08 | 7,026.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.81 | 3.91 | -- | -- | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,825.00 | 3,600.43 | 918.96 | 29,694.51 | 7,027.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,965.68 | 88,536.35 | 62,102.39 | 181,218.13 | 102,726.28 |
投资所支付的现金 | 5,588.49 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,989.47 | 29,696.84 | 29,696.84 | 24,930.86 | 24,930.86 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 225,543.65 | 118,233.19 | 91,799.23 | 206,148.99 | 127,657.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,718.65 | -114,632.76 | -90,880.27 | -176,454.49 | -120,630.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 437,360.00 | 437,360.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,600.00 | 67,770.00 | 30,000.00 | 442,380.00 | 241,420.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | 3,748.15 | 1,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 550,310.00 | 506,480.00 | 30,000.00 | 446,128.15 | 242,620.00 |
偿还债务支付的现金 | 303,622.42 | 255,792.42 | 43,351.82 | 810,494.20 | 341,785.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838,357.56 | 350,219.68 | 45,585.54 | 425,221.37 | 385,552.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,300.00 | -- | -- | 27,612.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,273.07 | 10,629.62 | 982.16 | 109,065.81 | 99,147.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,153,253.05 | 616,641.71 | 89,919.52 | 1,344,781.37 | 826,485.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -602,943.05 | -110,161.71 | -59,919.52 | -898,653.22 | -583,865.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,825.25 | 221,920.60 | 312,958.79 | 616,423.68 | 143,496.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,400,260.51 | 1,400,260.51 | 1,400,260.51 | 783,836.84 | 540,864.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,502,085.76 | 1,622,181.12 | 1,713,219.31 | 1,400,260.51 | 684,361.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 549,560.88 | -- | 1,323,367.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,617.37 | -- | 30,308.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 148,299.00 | -- | 337,586.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,728.06 | -- | 48,465.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 819.78 | -- | 2,266.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.79 | -- | -146.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.16 | -- | 1,535.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 0.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,781.62 | -- | 120,474.16 | -- |
投资损失 | -- | -13,526.13 | -- | -34,696.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35.65 | -- | 7,006.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9,711.71 | -- |
存货的减少 | -- | -82,147.53 | -- | 171,275.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,346.66 | -- | 38,860.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -170,615.88 | -- | -377,114.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 446,715.08 | -- | 1,691,531.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,622,181.12 | -- | 1,400,260.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,400,260.51 | -- | 783,836.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 221,920.60 | -- | 616,423.68 | -- |
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