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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,103.97 | 3,922,257.11 | 2,681,424.16 | 1,708,910.24 | 858,248.99 |
| 收到的税费返还 | 190.30 | 952.12 | 910.15 | 910.15 | 737.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,607.05 | 100,979.26 | 53,324.69 | 33,551.01 | 5,623.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,901.32 | 4,024,188.49 | 2,735,659.00 | 1,743,371.39 | 864,609.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,626.29 | 1,571,950.40 | 1,164,053.34 | 810,543.39 | 484,359.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,651.01 | 590,007.60 | 406,145.69 | 263,815.22 | 128,048.16 |
| 支付的各项税费 | 197,981.58 | 587,646.01 | 429,291.62 | 266,238.86 | 114,917.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,690.52 | 173,791.35 | 41,941.12 | 18,238.10 | 45,322.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,949.40 | 2,923,395.38 | 2,041,431.77 | 1,358,835.57 | 772,647.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,951.92 | 1,100,793.11 | 694,227.23 | 384,535.83 | 91,961.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,264.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,140.93 | 3,146.39 | 1,912.08 | 427.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 458.55 | 436.39 | 436.39 | 6.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,599.48 | 3,582.77 | 4,612.60 | 434.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,258.55 | 133,715.94 | 41,300.73 | 36,341.63 | 26,741.88 |
| 投资所支付的现金 | 24,930.86 | 2.32 | -- | -- | 189,984.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 343,099.63 | 189,983.82 | 189,983.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,189.41 | 476,817.88 | 231,284.55 | 226,325.45 | 216,726.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,189.41 | -473,218.40 | -227,701.78 | -221,712.85 | -216,291.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 199,820.00 | 563,160.00 | 404,550.00 | 330,480.00 | 235,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,286.41 | 148,700.00 | 148,600.00 | 147,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,820.00 | 619,446.41 | 553,250.00 | 479,080.00 | 382,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,840.56 | 800,600.83 | 443,558.53 | 325,494.89 | 76,895.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,243.56 | 128,179.02 | 105,967.28 | 45,703.12 | 24,863.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,158.54 | 161,767.38 | 268,310.08 | 217,255.00 | 131,035.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,242.66 | 1,090,547.23 | 817,835.89 | 588,453.01 | 232,794.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,422.66 | -471,100.81 | -264,585.89 | -109,373.01 | 149,705.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,339.85 | 156,473.90 | 201,939.56 | 53,449.97 | 25,375.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540,864.97 | 384,391.07 | 384,391.07 | 384,391.07 | 384,391.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,204.82 | 540,864.97 | 586,330.63 | 437,841.04 | 409,766.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 465,238.27 | -- | 214,319.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,426.04 | -- | -902.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 281,141.76 | -- | 131,468.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,902.08 | -- | 15,895.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,227.95 | -- | 1,090.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -406.18 | -- | 383.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,336.52 | -- | 82.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91,874.49 | -- | 43,348.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,076.24 | -- | -6,927.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,763.24 | -- | -100.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 895.21 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,932.06 | -- | 41,213.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 170,780.98 | -- | -76,932.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 153,229.38 | -- | 21,597.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,100,793.11 | -- | 384,535.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 540,864.97 | -- | 437,841.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,391.07 | -- | 384,391.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 156,473.90 | -- | 53,449.97 | -- |
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