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| 西山煤电(000983) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,038.88 | 1,290,713.58 | 631,597.24 | 2,065,493.72 | 1,301,353.34 |
| 收到的税费返还 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 264.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,364.46 | 16,411.71 | 14,037.85 | 19,033.67 | 18,134.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,894,489.22 | 1,307,211.18 | 645,720.97 | 2,084,791.57 | 1,319,488.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,016.52 | 438,330.68 | 189,443.09 | 503,142.58 | 378,628.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,341.69 | 184,873.79 | 98,710.31 | 395,821.35 | 256,696.23 |
| 支付的各项税费 | 349,888.52 | 234,071.56 | 107,550.72 | 426,385.23 | 329,215.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,335.57 | 75,490.33 | 53,140.45 | 215,970.58 | 114,794.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,384,582.29 | 932,766.37 | 448,844.57 | 1,541,319.74 | 1,079,334.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,906.93 | 374,444.81 | 196,876.40 | 543,471.82 | 240,154.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.75 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 882.71 | 882.71 | 15.82 | 2,257.25 | 2,150.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | 56.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883.61 | 883.46 | 15.82 | 2,313.52 | 2,150.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,928.44 | 91,254.83 | 47,679.08 | 230,419.52 | 169,068.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | 20,309.91 | 20,009.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.55 | 230.55 | 43.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,628.44 | 92,954.83 | 47,679.62 | 250,959.98 | 189,121.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,744.83 | -92,071.38 | -47,663.80 | -248,646.46 | -186,971.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 583,660.19 | 394,020.00 | 156,460.00 | 781,604.00 | 696,105.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 299,190.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,773.74 | 4,773.74 | -- | 126,592.81 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 588,433.93 | 398,793.74 | 156,460.00 | 1,207,386.81 | 726,105.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,464.90 | 360,120.41 | 117,154.45 | 1,034,500.26 | 638,104.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,174.18 | 46,092.45 | 21,263.81 | 103,181.00 | 85,070.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,774.50 | 2,774.50 | 1,568.65 | 295,648.40 | 63,743.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,413.58 | 408,987.36 | 139,986.91 | 1,433,329.66 | 786,917.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,979.65 | -10,193.63 | 16,473.09 | -225,942.85 | -60,812.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 346,182.44 | 272,179.81 | 165,685.69 | 68,882.52 | -7,629.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,918.07 | 307,918.07 | 307,918.07 | 239,035.55 | 239,035.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 654,100.51 | 580,097.87 | 473,603.76 | 307,918.07 | 231,406.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 127,860.12 | -- | 183,766.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,191.97 | -- | 39,163.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,883.86 | -- | 190,758.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,506.47 | -- | 10,432.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.96 | -- | 491.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7,274.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.14 | -- | -1.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,771.33 | -- | 87,935.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,072.79 | -- | -9,042.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 35.94 | -- | -4,795.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,833.13 | -- | -11,109.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 155,252.75 | -- | -140,679.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,398.80 | -- | 189,276.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 374,444.81 | -- | 543,471.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 9,397.12 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 580,097.87 | -- | 307,918.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 307,918.07 | -- | 239,035.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 272,179.81 | -- | 68,882.52 | -- |
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