山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,708,910.24858,248.992,838,538.442,081,317.151,394,540.72
收到的税费返还910.15737.612,459.321,158.1417.57
收到的其他与经营活动有关的现金33,551.015,623.1820,698.2622,514.0417,200.74
经营活动现金流入小计1,743,371.39864,609.772,861,696.012,104,989.331,411,759.02
购买商品、接受劳务支付的现金810,543.39484,359.701,266,060.721,076,940.27816,085.09
支付给职工以及为职工支付的现金263,815.22128,048.16501,652.73312,739.76197,583.64
支付的各项税费266,238.86114,917.27385,304.27266,860.66188,486.65
支付的其他与经营活动有关的现金18,238.1045,322.78184,509.44113,351.7471,873.54
经营活动现金流出小计1,358,835.57772,647.922,337,527.161,769,892.441,274,028.90
经营活动产生的现金流量净额384,535.8391,961.86524,168.85335,096.90137,730.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,264.13--170,077.13951.89901.61
取得投资收益所收到的现金1,912.08427.652,287.04897.24549.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.396.71367.59----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4.00----
投资活动现金流入小计4,612.60434.37172,735.761,849.131,451.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,341.6326,741.88271,164.95107,868.8267,823.47
投资所支付的现金--189,984.33170,045.5010,040.3330,023.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,983.82--228,890.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计226,325.45216,726.21670,101.15117,909.1697,847.12
投资活动产生的现金流量净额-221,712.85-216,291.85-497,365.39-116,060.02-96,395.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----980.00----
取得借款收到的现金330,480.00235,000.00725,994.65407,994.65284,094.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金148,600.00147,500.00166,309.90----
筹资活动现金流入小计479,080.00382,500.00894,304.55407,994.65284,094.65
偿还债务支付的现金325,494.8976,895.82986,746.36716,933.91362,821.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,703.1224,863.27116,591.16103,181.1252,649.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金217,255.00131,035.0027,705.452,584.731,784.36
筹资活动现金流出小计588,453.01232,794.081,131,042.97822,699.77417,255.64
筹资活动产生的现金流量净额-109,373.01149,705.92-236,738.41-414,705.11-133,160.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额53,449.9725,375.92-209,934.95-195,668.24-91,826.47
加:期初现金及现金等价物余额384,391.07384,391.07594,326.02594,065.06594,065.06
六、期末现金及现金等价物余额437,841.04409,766.99384,391.07398,396.82502,238.59
附注
净利润214,319.03--220,191.32--118,404.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-902.96--25,775.14--541.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131,468.29--263,910.02--115,447.16
无形资产摊销15,895.49--34,708.57--1,818.25
长期待摊费用摊销1,090.95--2,140.95--116.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失383.35---175.99----
固定资产报废损失82.33--3,301.18----
公允价值变动损失----10.23---8.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,348.90--76,191.55--38,420.68
投资损失-6,927.01---20,431.14---2,299.07
递延所得税资产减少-100.74--10,658.38----
递延所得税负债增加----6,370.04----
存货的减少41,213.32--31,144.81---66,557.73
经营性应收项目的减少-76,932.90--189,563.73---17,758.29
经营性应付项目的增加21,597.78---319,189.95---50,395.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额384,535.83--524,168.85--137,730.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额437,841.04--384,391.07--502,238.59
现金的期初余额384,391.07--594,326.02--594,065.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额53,449.97---209,934.95---91,826.47
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