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| 西山煤电(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 692,385.51 | 659,754.29 | 589,481.68 | 410,971.83 | 376,595.51 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.79 | 1.89 | 15.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 366,642.22 | 335,325.86 | 348,132.57 | 519,518.99 | 492,479.59 |
| 应收账款 | 267,637.74 | 278,944.53 | 337,431.42 | 260,922.78 | 402,352.16 |
| 预付款项 | 42,280.92 | 41,751.20 | 67,625.96 | 40,425.72 | 46,774.55 |
| 应收利息 | -- | 61.81 | 61.81 | 61.81 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 863.32 | 863.32 | -- |
| 其他应收款 | 74,876.04 | 73,564.08 | 81,875.73 | 63,970.93 | 112,774.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 358,159.70 | 343,256.59 | 332,085.36 | 329,423.46 | 355,444.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,156.89 | 12,775.58 | 8,477.83 | 26,357.62 | 5,645.92 |
| 流动资产合计 | 1,814,139.03 | 1,745,433.94 | 1,766,036.45 | 1,652,518.35 | 1,792,082.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 229,748.30 | 221,970.74 | 216,917.34 | 215,217.34 | 210,355.51 |
| 投资性房地产 | 3,334.24 | 3,377.71 | 3,421.17 | 3,464.64 | 3,537.08 |
| 固定资产净额 | 2,686,936.82 | 2,313,724.91 | 2,359,014.32 | 2,386,950.94 | 2,168,136.65 |
| 在建工程 | 658,395.78 | 945,458.84 | 799,212.20 | 762,712.99 | 804,783.59 |
| 工程物资 | -- | 978.10 | 1,049.95 | 900.64 | 5,879.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 340,479.62 | 334,559.79 | 337,938.57 | 336,215.94 | 308,766.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 132,735.48 | 132,735.48 | 132,735.48 | 132,735.48 | 147,716.93 |
| 长期待摊费用 | 2,233.47 | 2,355.45 | 2,479.42 | 2,601.40 | 2,731.46 |
| 递延所得税资产 | 55,012.80 | 69,664.22 | 69,700.16 | 69,700.16 | 66,756.50 |
| 其他非流动资产 | 78,865.72 | 108,104.79 | 186,599.09 | 207,618.89 | 245,448.23 |
| 非流动资产合计 | 4,202,743.69 | 4,147,931.48 | 4,124,069.15 | 4,133,119.86 | 3,979,112.76 |
| 资产总计 | 6,016,882.72 | 5,893,365.42 | 5,890,105.60 | 5,785,638.21 | 5,771,195.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 452,780.00 | 406,840.00 | 440,460.00 | 428,500.00 | 474,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 146,004.64 | 128,227.07 | 133,734.21 | 381,292.59 |
| 应付账款 | -- | 828,853.77 | 879,011.42 | 892,645.57 | 720,830.91 |
| 预收款项 | 121,070.25 | 146,911.45 | 124,587.58 | 115,048.56 | 126,612.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 84,707.61 | 93,296.38 | 99,150.11 | 95,512.37 | 116,249.78 |
| 应交税费 | 53,990.11 | 58,018.72 | 74,108.37 | 77,126.82 | 65,276.38 |
| 应付利息 | -- | 15,487.13 | 12,662.35 | 10,687.56 | 5,571.82 |
| 应付股利 | -- | 13,604.80 | 2,885.64 | 2,885.64 | 3,466.32 |
| 其他应付款 | 260,752.22 | 255,116.58 | 263,717.29 | 260,636.39 | 275,246.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,567.17 | 261,345.76 | 337,359.09 | 364,759.09 | 96,960.53 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,275,545.96 | 2,225,479.24 | 2,362,168.92 | 2,381,536.19 | 2,266,007.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,063,073.81 | 1,051,509.53 | 995,962.16 | 947,966.61 | 1,033,229.83 |
| 应付债券 | 299,505.41 | 299,439.52 | 299,379.11 | 299,319.36 | 299,246.96 |
| 长期应付款 | 9,771.61 | 13,156.36 | 13,042.24 | 12,930.61 | 17,332.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 31,075.80 | 28,965.76 | 24,278.00 | 24,578.68 | 23,776.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,403,426.63 | 1,393,071.17 | 1,332,661.51 | 1,284,795.25 | 1,373,585.31 |
| 负债合计 | 3,678,972.58 | 3,618,550.41 | 3,694,830.42 | 3,666,331.45 | 3,639,593.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 |
| 资本公积 | 93,211.32 | 93,211.32 | 93,211.32 | 93,211.32 | 93,211.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 115,328.54 | 101,406.55 | 88,774.23 | 72,744.06 | 117,936.86 |
| 盈余公积 | 189,032.85 | 189,032.85 | 189,032.85 | 189,032.85 | 175,354.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,261,289.90 | 1,220,562.59 | 1,172,964.38 | 1,121,624.15 | 1,115,745.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,973,982.61 | 1,919,333.31 | 1,859,102.79 | 1,791,732.39 | 1,817,368.61 |
| 少数股东权益 | 363,927.52 | 355,481.71 | 336,172.39 | 327,574.38 | 314,233.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,337,910.13 | 2,274,815.02 | 2,195,275.18 | 2,119,306.76 | 2,131,601.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,016,882.72 | 5,893,365.42 | 5,890,105.60 | 5,785,638.21 | 5,771,195.07 |
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