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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,019,478.45 | 1,759,136.95 | 827,859.90 | 1,002,511.47 | 891,204.27 |
| 交易性金融资产 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 1.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 425,258.29 | 368,471.44 | 245,922.88 | 187,824.63 | 209,096.94 |
| 应收票据 | 86,088.10 | 75.39 | 19,742.00 | 25,888.50 | 29,117.76 |
| 应收账款 | 339,170.19 | 368,396.05 | 226,180.88 | 161,936.13 | 179,979.18 |
| 应收款项融资 | 180,596.20 | 214,717.92 | 244,592.12 | 268,922.90 | 293,785.58 |
| 预付款项 | 38,519.97 | 27,122.25 | 31,258.94 | 20,087.59 | 24,017.42 |
| 其他应收款(合计) | 40,147.73 | 25,360.85 | 29,619.20 | 26,574.13 | 35,159.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,360.85 | -- | 26,574.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 257,537.46 | 219,197.36 | 286,656.43 | 358,515.72 | 393,082.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,732.92 | 70,688.73 | 67,823.01 | 74,295.24 | 101,122.02 |
| 流动资产合计 | 3,026,271.33 | 2,684,695.80 | 1,733,732.84 | 1,938,732.04 | 1,947,470.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 长期股权投资 | 378,097.59 | 368,680.99 | 380,380.97 | 366,430.16 | 357,471.81 |
| 投资性房地产 | 20,939.51 | 21,141.26 | 21,141.41 | 21,341.83 | 21,542.25 |
| 在建工程(合计) | 328,573.43 | 327,989.16 | 304,689.62 | 286,743.91 | 275,728.68 |
| 在建工程 | -- | 327,855.49 | -- | 286,743.91 | -- |
| 工程物资 | -- | 133.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,705,230.51 | 3,774,000.58 | 3,223,679.21 | 3,285,780.75 | 3,348,544.64 |
| 固定资产净额 | -- | 3,773,644.99 | -- | 3,285,780.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 355.59 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,672.39 | 25,060.22 | 31,518.09 | 32,677.77 | 35,785.34 |
| 无形资产 | 2,154,091.10 | 2,166,438.46 | 1,199,732.02 | 1,206,337.75 | 1,212,970.09 |
| 开发支出 | 1,681.44 | 1,681.44 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 76,625.96 | 76,625.96 | 59,298.06 | 59,298.06 | 59,298.06 |
| 长期待摊费用 | 7,698.48 | 8,380.13 | 8,509.97 | 9,006.62 | 9,511.77 |
| 递延所得税资产 | 55,684.67 | 55,684.67 | 49,486.08 | 49,486.08 | 49,804.47 |
| 其他非流动资产 | 11,333.73 | 13,548.14 | 13,276.51 | 12,731.29 | 19,499.84 |
| 非流动资产合计 | 6,817,481.41 | 6,889,083.61 | 5,318,564.95 | 5,356,697.87 | 5,417,020.60 |
| 资产总计 | 9,843,752.74 | 9,573,779.41 | 7,052,297.79 | 7,295,429.91 | 7,364,490.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,708.64 | 172,647.08 | 102,560.00 | 85,960.00 | 137,360.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,401,789.44 | 1,480,204.65 | 1,148,928.10 | 1,210,607.29 | 1,441,589.23 |
| 应付票据 | 186,158.38 | 150,674.56 | 128,858.18 | 155,166.50 | 181,746.69 |
| 应付账款 | 1,215,631.06 | 1,329,530.09 | 1,020,069.93 | 1,055,440.79 | 1,259,842.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 127,362.18 | 136,175.70 | 112,065.70 | 122,768.16 | 93,801.39 |
| 应交税费 | 214,935.07 | 240,014.01 | 154,627.81 | 176,822.76 | 274,089.40 |
| 其他应付款(合计) | 229,263.06 | 325,221.81 | 143,041.49 | 135,219.11 | 133,121.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 16,794.76 | 50,529.76 | 12,797.18 | 17,607.05 | 17,607.05 |
| 其他应付款 | -- | 274,692.05 | -- | 117,612.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 286,989.37 | 318,585.55 | 128,255.27 | 213,709.99 | 299,025.54 |
| 其他流动负债 | 50,963.15 | 29,747.14 | 22,487.60 | 27,815.06 | 27,610.26 |
| 流动负债合计 | 2,886,611.73 | 2,930,638.17 | 1,986,490.25 | 2,189,074.68 | 2,632,763.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 636,626.30 | 679,126.30 | 806,326.75 | 806,326.75 | 785,679.80 |
| 应付债券 | 199,902.14 | 199,884.19 | 199,870.39 | 199,856.59 | 199,842.94 |
| 租赁负债 | 23,864.96 | 16,285.55 | 28,182.67 | 28,321.71 | 31,512.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,162,222.97 | 1,163,413.78 | 585,195.91 | 583,550.92 | 600,136.10 |
| 长期应付款 | -- | 1,163,413.78 | -- | 583,550.92 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 224,874.95 | 222,785.91 | 190,234.53 | 188,374.43 | 186,514.33 |
| 递延所得税负债 | 26,894.50 | 26,894.50 | 9,971.15 | 9,971.15 | 9,971.15 |
| 长期递延收益 | 26,110.89 | 26,050.12 | 29,412.02 | 28,210.46 | 28,261.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,300,496.72 | 2,334,440.35 | 1,849,193.41 | 1,844,612.01 | 1,841,918.21 |
| 负债合计 | 5,187,108.45 | 5,265,078.52 | 3,835,683.66 | 4,033,686.68 | 4,474,681.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 520,296.31 | 409,656.00 | 409,656.00 | 409,656.00 | 409,656.00 |
| 资本公积 | 264,781.50 | 375,421.81 | 34,476.72 | 34,476.72 | 34,476.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,167.52 | -6,167.52 | 958.16 | 958.16 | 958.16 |
| 专项储备 | 152,491.89 | 120,681.76 | 137,665.55 | 123,754.39 | 105,744.51 |
| 盈余公积 | 73,461.42 | 73,461.42 | 36,728.87 | 36,728.87 | 36,728.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,577,877.40 | 2,330,911.21 | 2,191,570.96 | 2,259,035.09 | 1,935,277.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,582,741.01 | 3,303,964.69 | 2,811,056.26 | 2,864,609.23 | 2,522,842.00 |
| 少数股东权益 | 1,073,903.28 | 1,004,736.21 | 405,557.87 | 397,134.00 | 366,967.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,656,644.29 | 4,308,700.90 | 3,216,614.12 | 3,261,743.23 | 2,889,809.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,843,752.74 | 9,573,779.41 | 7,052,297.79 | 7,295,429.91 | 7,364,490.95 |
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