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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 410,971.83 | 376,595.51 | 433,412.83 | 379,605.37 | |
| 交易性金融资产 | 1.89 | 15.62 | 7.23 | 49.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 780,441.77 | -- | 868,258.22 | -- | |
| 应收票据 | 519,518.99 | 492,479.59 | 455,963.31 | 310,636.50 | |
| 应收账款 | 260,922.78 | 402,352.16 | 412,294.91 | 508,068.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,425.72 | 46,774.55 | 46,545.45 | 52,558.09 | |
| 其他应收款(合计) | 64,896.05 | -- | 96,298.98 | -- | |
| 应收利息 | 61.81 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 863.32 | -- | 2,009.95 | 2,009.95 | |
| 其他应收款 | 63,970.93 | 112,774.68 | 94,289.03 | 87,060.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 329,423.46 | 355,444.26 | 363,180.28 | 324,684.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,357.62 | 5,645.92 | 8,306.00 | 7,016.16 | |
| 流动资产合计 | 1,652,518.35 | 1,792,082.30 | 1,816,008.99 | 1,671,689.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 215,217.34 | 210,355.51 | 200,355.51 | 196,986.28 | |
| 投资性房地产 | 3,464.64 | 3,537.08 | 3,566.05 | 3,595.03 | |
| 在建工程(合计) | 763,613.63 | -- | 764,849.07 | -- | |
| 在建工程 | 762,712.99 | 804,783.59 | 764,802.44 | 765,816.18 | |
| 工程物资 | 900.64 | 5,879.17 | 46.63 | 46.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,386,950.94 | -- | 2,209,148.49 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,386,950.94 | 2,168,136.65 | 2,209,148.49 | 2,239,747.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 336,215.94 | 308,766.18 | 284,091.97 | 286,564.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132,735.48 | 147,716.93 | 147,716.93 | 147,716.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,601.40 | 2,731.46 | 2,849.36 | 2,971.34 | |
| 递延所得税资产 | 69,700.16 | 66,756.50 | 64,872.13 | 64,904.91 | |
| 其他非流动资产 | 207,618.89 | 245,448.23 | 194,755.48 | 186,693.64 | |
| 非流动资产合计 | 4,133,119.86 | 3,979,112.76 | 3,887,206.45 | 3,910,044.10 | |
| 资产总计 | 5,785,638.21 | 5,771,195.07 | 5,703,215.43 | 5,581,733.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 428,500.00 | 474,500.00 | 400,500.00 | 370,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,026,379.78 | -- | 1,188,330.31 | -- | |
| 应付票据 | 133,734.21 | 381,292.59 | 385,272.91 | 333,063.05 | |
| 应付账款 | 892,645.57 | 720,830.91 | 803,057.40 | 803,569.39 | |
| 预收款项 | 115,048.56 | 126,612.68 | 80,192.32 | 80,641.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 95,512.37 | 116,249.78 | 121,611.19 | 106,315.21 | |
| 应交税费 | 77,126.82 | 65,276.38 | 51,728.07 | 70,024.35 | |
| 其他应付款(合计) | 274,209.58 | -- | 289,861.78 | -- | |
| 应付利息 | 10,687.56 | 5,571.82 | 20,724.67 | 16,890.06 | |
| 应付股利 | 2,885.64 | 3,466.32 | 4,466.32 | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 260,636.39 | 275,246.89 | 264,670.80 | 269,550.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,759.09 | 96,960.53 | 177,410.53 | 259,328.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,381,536.19 | 2,266,007.90 | 2,309,634.21 | 2,310,882.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 947,966.61 | 1,033,229.83 | 983,661.57 | 922,584.46 | |
| 应付债券 | 299,319.36 | 299,246.96 | 299,953.21 | 299,886.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,930.61 | -- | 17,220.07 | -- | |
| 长期应付款 | 12,930.61 | 17,332.28 | 17,220.07 | 17,113.14 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 24,578.68 | 23,776.24 | 24,427.99 | 25,095.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,284,795.25 | 1,373,585.31 | 1,325,262.84 | 1,264,679.34 | |
| 负债合计 | 3,666,331.45 | 3,639,593.21 | 3,634,897.05 | 3,575,561.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 93,211.32 | 93,211.74 | 93,211.74 | 93,211.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 72,744.06 | 117,936.86 | 106,066.63 | 92,030.25 | |
| 盈余公积 | 189,032.85 | 175,354.78 | 175,354.78 | 175,354.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,121,624.15 | 1,115,745.23 | 1,070,128.90 | 1,028,351.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,791,732.39 | 1,817,368.61 | 1,759,882.05 | 1,704,068.55 | |
| 少数股东权益 | 327,574.38 | 314,233.25 | 308,436.33 | 302,103.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,119,306.76 | 2,131,601.86 | 2,068,318.39 | 2,006,171.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,785,638.21 | 5,771,195.07 | 5,703,215.43 | 5,581,733.21 | |
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