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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 614,516.79 | 692,385.51 | 659,754.29 | 589,481.68 | |
| 交易性金融资产 | 5.62 | -- | -- | 0.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 608,948.21 | 634,279.97 | 614,270.39 | 685,563.99 | |
| 应收票据 | 423,541.15 | 366,642.22 | 335,325.86 | 348,132.57 | |
| 应收账款 | 185,407.06 | 267,637.74 | 278,944.53 | 337,431.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,072.26 | 42,280.92 | 41,751.20 | 67,625.96 | |
| 其他应收款(合计) | 66,361.24 | 74,876.04 | 73,625.89 | 82,800.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | 61.81 | 61.81 | |
| 应收股利 | 110.15 | -- | -- | 863.32 | |
| 其他应收款 | 66,251.09 | 74,876.04 | 73,564.08 | 81,875.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 321,328.60 | 358,159.70 | 343,256.59 | 332,085.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,119.16 | 12,156.89 | 12,775.58 | 8,477.83 | |
| 流动资产合计 | 1,678,351.87 | 1,814,139.03 | 1,745,433.94 | 1,766,036.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 254,488.94 | 229,748.30 | 221,970.74 | 216,917.34 | |
| 投资性房地产 | 3,290.78 | 3,334.24 | 3,377.71 | 3,421.17 | |
| 在建工程(合计) | 645,112.50 | 658,395.78 | 946,436.94 | 800,262.15 | |
| 在建工程 | 645,084.78 | 658,395.78 | 945,458.84 | 799,212.20 | |
| 工程物资 | 27.72 | -- | 978.10 | 1,049.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,801,724.36 | 2,686,936.82 | 2,313,724.91 | 2,359,014.32 | |
| 固定资产净额 | 2,801,724.36 | 2,686,936.82 | 2,313,724.91 | 2,359,014.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 828,617.29 | 340,479.62 | 334,559.79 | 337,938.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112,385.42 | 132,735.48 | 132,735.48 | 132,735.48 | |
| 长期待摊费用 | 2,109.49 | 2,233.47 | 2,355.45 | 2,479.42 | |
| 递延所得税资产 | 62,805.07 | 55,012.80 | 69,664.22 | 69,700.16 | |
| 其他非流动资产 | 101,748.77 | 78,865.72 | 108,104.79 | 186,599.09 | |
| 非流动资产合计 | 4,827,284.07 | 4,202,743.69 | 4,147,931.48 | 4,124,069.15 | |
| 资产总计 | 6,505,635.94 | 6,016,882.72 | 5,893,365.42 | 5,890,105.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 467,860.00 | 452,780.00 | 406,840.00 | 440,460.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,224,169.76 | 1,097,678.59 | 974,858.41 | 1,007,238.50 | |
| 应付票据 | 256,855.98 | -- | 146,004.64 | 128,227.07 | |
| 应付账款 | 967,313.78 | -- | 828,853.77 | 879,011.42 | |
| 预收款项 | 117,291.32 | 121,070.25 | 146,911.45 | 124,587.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,790.14 | 84,707.61 | 93,296.38 | 99,150.11 | |
| 应交税费 | 106,168.37 | 53,990.11 | 58,018.72 | 74,108.37 | |
| 其他应付款(合计) | 93,964.66 | 260,752.22 | 284,208.52 | 279,265.28 | |
| 应付利息 | 10,680.37 | -- | 15,487.13 | 12,662.35 | |
| 应付股利 | 7,000.00 | -- | 13,604.80 | 2,885.64 | |
| 其他应付款 | 76,284.29 | 260,752.22 | 255,116.58 | 263,717.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 263,153.66 | 204,567.17 | 261,345.76 | 337,359.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,352,397.90 | 2,275,545.96 | 2,225,479.24 | 2,362,168.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 960,990.61 | 1,063,073.81 | 1,051,509.53 | 995,962.16 | |
| 应付债券 | 299,579.64 | 299,505.41 | 299,439.52 | 299,379.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 519,896.59 | 9,771.61 | 13,156.36 | 13,042.24 | |
| 长期应付款 | 519,896.59 | 9,771.61 | 13,156.36 | 13,042.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,154.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30,325.42 | 31,075.80 | 28,965.76 | 24,278.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,811,947.21 | 1,403,426.63 | 1,393,071.17 | 1,332,661.51 | |
| 负债合计 | 4,164,345.12 | 3,678,972.58 | 3,618,550.41 | 3,694,830.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 110,414.05 | 93,211.32 | 93,211.32 | 93,211.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -61.49 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 75,651.49 | 115,328.54 | 101,406.55 | 88,774.23 | |
| 盈余公积 | 203,717.53 | 189,032.85 | 189,032.85 | 189,032.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,274,576.70 | 1,261,289.90 | 1,220,562.59 | 1,172,964.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,979,418.28 | 1,973,982.61 | 1,919,333.31 | 1,859,102.79 | |
| 少数股东权益 | 361,872.54 | 363,927.52 | 355,481.71 | 336,172.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,341,290.82 | 2,337,910.13 | 2,274,815.02 | 2,195,275.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,505,635.94 | 6,016,882.72 | 5,893,365.42 | 5,890,105.60 | |
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