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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,338.84 | 688,550.35 | 316,711.42 | 262,011.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,001.45 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 118,086.71 | 149,972.23 | 157,011.24 | 140,066.13 | |
| 应收账款 | 454,435.58 | 439,280.73 | 401,781.67 | 458,699.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,705.66 | 100,351.99 | 95,524.67 | 81,262.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 709.74 | -- | -- | 13.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,717.07 | 95,090.61 | 98,270.04 | 94,368.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,909.87 | 264,984.79 | 257,392.22 | 235,005.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,393.93 | 16,671.46 | 17,464.01 | 7,027.77 | |
| 流动资产合计 | 1,261,297.40 | 1,769,903.60 | 1,344,155.26 | 1,278,456.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 156,151.46 | 153,182.12 | 166,745.59 | 164,440.68 | |
| 投资性房地产 | 3,986.21 | 4,029.68 | 4,073.14 | 4,116.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 510,356.33 | 560,956.91 | 510,278.76 | 467,506.78 | |
| 工程物资 | 1,307.66 | 2,971.46 | 2,685.42 | 2,085.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,154,263.16 | 2,001,360.11 | 2,025,112.31 | 2,059,112.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -1.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 279,304.91 | 277,673.70 | 280,005.10 | 282,264.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 157,772.62 | 157,772.62 | 157,772.62 | 157,772.62 | |
| 长期待摊费用 | 905.32 | 915.69 | 922.05 | 928.91 | |
| 递延所得税资产 | 72,782.54 | 65,187.09 | 65,187.09 | 64,905.81 | |
| 其他非流动资产 | 206,566.16 | 156,894.02 | 146,145.32 | 140,942.77 | |
| 非流动资产合计 | 3,558,397.83 | 3,380,943.39 | 3,358,927.39 | 3,344,074.85 | |
| 资产总计 | 4,819,695.23 | 5,150,846.99 | 4,703,082.66 | 4,622,531.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,400.00 | 196,000.00 | 165,855.00 | 185,385.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 68,381.80 | 144,297.06 | 165,488.62 | 96,820.10 | |
| 应付账款 | 765,103.14 | 612,153.36 | 622,529.89 | 598,948.73 | |
| 预收款项 | 36,497.58 | 77,391.44 | 73,679.99 | 84,298.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 103,191.29 | 100,253.56 | 103,886.97 | 98,345.98 | |
| 应交税费 | 30,192.25 | 34,264.91 | 23,417.38 | 46,656.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,675.85 | 17,607.32 | 11,734.54 | 7,716.78 | |
| 应付股利 | 1,714.22 | 1,714.22 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 256,585.41 | 295,927.60 | 285,891.96 | 284,101.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,750.00 | 413,919.53 | 428,672.14 | 461,017.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,593,491.55 | 1,893,529.00 | 1,881,156.47 | 1,863,291.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,009,080.89 | 1,001,679.86 | 867,234.36 | 827,402.36 | |
| 应付债券 | 299,326.78 | 299,267.91 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,923.61 | 4,904.82 | 4,783.33 | 4,663.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,086.14 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,895.81 | 7,906.00 | 7,332.19 | |
| 非流动负债合计 | 1,355,417.41 | 1,315,748.41 | 879,923.69 | 839,398.27 | |
| 负债合计 | 2,948,908.96 | 3,209,277.40 | 2,761,080.16 | 2,702,689.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 93,211.69 | 93,211.69 | 93,368.08 | 93,368.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 75,393.41 | 139,661.62 | 135,649.52 | 127,554.76 | |
| 盈余公积 | 171,225.76 | 170,431.31 | 170,431.31 | 170,431.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 930,050.17 | 937,786.94 | 943,812.18 | 930,200.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,585,001.03 | 1,656,211.55 | 1,658,381.09 | 1,636,674.40 | |
| 少数股东权益 | 285,785.24 | 285,358.03 | 283,621.41 | 283,167.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,870,786.27 | 1,941,569.58 | 1,942,002.50 | 1,919,841.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,819,695.23 | 5,150,846.99 | 4,703,082.66 | 4,622,531.18 | |
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