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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 993,369.22 | 616,650.42 | 482,945.01 | 502,175.96 | |
| 交易性金融资产 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 308,525.19 | 323,377.94 | 349,361.24 | 431,543.53 | |
| 应收票据 | 111,528.79 | 79,990.33 | 81,135.41 | 105,898.01 | |
| 应收账款 | 196,996.40 | 243,387.61 | 268,225.83 | 325,645.52 | |
| 应收款项融资 | 270,704.00 | 224,254.73 | 286,853.43 | 184,532.08 | |
| 预付款项 | 22,398.20 | 17,587.23 | 21,459.88 | 33,973.29 | |
| 其他应收款(合计) | 26,051.01 | 87,798.82 | 72,112.13 | 92,798.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 72,112.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,542.27 | 283,953.62 | 230,891.58 | 267,550.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128,187.19 | 80,007.55 | 79,178.63 | 79,022.70 | |
| 流动资产合计 | 2,143,578.65 | 1,633,630.31 | 1,522,801.90 | 1,591,596.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 357,007.72 | 329,299.44 | 323,932.00 | 317,529.57 | |
| 投资性房地产 | 21,742.66 | 21,942.99 | 22,143.43 | 22,343.88 | |
| 在建工程(合计) | 338,891.63 | 405,555.18 | 404,209.50 | 380,963.76 | |
| 在建工程 | -- | -- | 404,209.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,998,617.53 | 3,196,588.41 | 3,249,592.36 | 3,312,546.85 | |
| 固定资产净额 | 3,406,288.65 | -- | 3,249,592.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,986.09 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,206,376.41 | 1,226,255.18 | 1,233,276.46 | 1,240,123.53 | |
| 开发支出 | 1,681.44 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 88,578.84 | 79,403.35 | 79,403.35 | 79,403.35 | |
| 长期待摊费用 | 10,100.86 | 11,251.98 | 11,890.77 | 10,864.94 | |
| 递延所得税资产 | 62,520.51 | 57,668.45 | 57,668.45 | 57,567.71 | |
| 其他非流动资产 | 26,415.24 | 36,525.67 | 38,272.59 | 38,841.79 | |
| 非流动资产合计 | 7,206,322.16 | 5,387,913.12 | 5,443,819.98 | 5,483,616.45 | |
| 资产总计 | 9,349,900.80 | 7,021,543.42 | 6,966,621.88 | 7,075,213.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,656.76 | 347,950.00 | 393,934.40 | 549,205.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,796,671.11 | 1,282,501.06 | 1,327,988.92 | 1,507,568.91 | |
| 应付票据 | 280,994.70 | 215,695.61 | 303,411.52 | 452,995.57 | |
| 应付账款 | 1,515,676.40 | 1,066,805.45 | 1,024,577.40 | 1,054,573.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 138,832.00 | 73,705.28 | 81,066.15 | 82,083.69 | |
| 应交税费 | 305,535.45 | 105,357.91 | 97,160.10 | 88,153.63 | |
| 其他应付款(合计) | 166,854.86 | 399,499.90 | 414,043.02 | 387,089.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 22,607.05 | 22,149.30 | 22,149.30 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 391,893.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,776.00 | 135,486.38 | 160,474.88 | 282,410.86 | |
| 其他流动负债 | 52,289.39 | 28,938.73 | 24,321.95 | 12,025.11 | |
| 流动负债合计 | 3,419,257.18 | 2,596,044.88 | 2,686,081.33 | 3,001,037.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 978,376.75 | 997,170.32 | 969,920.32 | 899,920.32 | |
| 应付债券 | -- | 47,956.09 | 47,956.09 | 47,956.09 | |
| 租赁负债 | 30,929.88 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,195,515.24 | 613,750.27 | 612,069.92 | 610,393.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 612,069.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 227,302.21 | 178,934.89 | 177,463.73 | 174,322.82 | |
| 递延所得税负债 | 17,147.45 | 9,075.94 | 9,075.94 | 9,075.94 | |
| 长期递延收益 | 32,026.18 | 34,322.96 | 34,681.73 | 35,054.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,481,297.71 | 1,881,210.47 | 1,851,167.73 | 1,776,723.50 | |
| 负债合计 | 5,900,554.90 | 4,477,255.36 | 4,537,249.06 | 4,777,761.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 409,656.00 | 409,656.00 | 409,656.00 | 409,656.00 | |
| 资本公积 | 233,280.09 | 34,476.72 | 34,476.72 | 34,476.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,990.55 | 397.33 | 397.33 | 397.33 | |
| 专项储备 | 95,355.81 | 131,270.52 | 114,638.59 | 97,468.41 | |
| 盈余公积 | 36,728.87 | 15,403.58 | 15,403.58 | 15,403.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,815,978.82 | 1,611,809.87 | 1,529,765.00 | 1,426,320.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,585,009.03 | 2,203,014.03 | 2,104,337.23 | 1,983,722.08 | |
| 少数股东权益 | 864,336.88 | 341,274.03 | 325,035.59 | 313,730.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,449,345.91 | 2,544,288.06 | 2,429,372.82 | 2,297,452.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,349,900.80 | 7,021,543.42 | 6,966,621.88 | 7,075,213.18 | |
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