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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,421.11 | 427,033.21 | 373,709.35 | 254,434.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 190,854.92 | 91,446.56 | 201,228.87 | 123,066.58 | |
| 应收账款 | 433,736.15 | 463,614.37 | 440,269.45 | 500,169.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,212.49 | 135,491.64 | 101,071.03 | 66,832.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 710.16 | 291.81 | -- | 11.94 | |
| 应收股利 | 1,613.94 | 2,613.94 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84,496.80 | 92,626.45 | 88,122.97 | 90,102.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 291,071.09 | 304,386.99 | 280,991.66 | 282,559.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,650.47 | 2,412.41 | 1,138.94 | 4,964.70 | |
| 流动资产合计 | 1,465,767.13 | 1,519,917.38 | 1,486,532.27 | 1,322,140.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 151,786.78 | 156,271.26 | 154,767.05 | 156,151.46 | |
| 投资性房地产 | 3,812.35 | 3,899.28 | 3,913.77 | 3,942.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 555,462.03 | 607,318.61 | 572,086.33 | 514,230.19 | |
| 工程物资 | 299.77 | 1,932.49 | 1,483.01 | 1,398.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,251,088.64 | 2,060,994.56 | 2,077,596.03 | 2,109,315.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 279,621.54 | 272,955.18 | 275,012.94 | 277,027.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 157,772.62 | 157,772.62 | 157,772.62 | 157,772.62 | |
| 长期待摊费用 | 875.87 | 884.24 | 891.10 | 898.96 | |
| 递延所得税资产 | 70,998.39 | 72,807.14 | 72,807.14 | 72,782.54 | |
| 其他非流动资产 | 270,618.32 | 233,529.19 | 219,138.25 | 224,061.12 | |
| 非流动资产合计 | 3,757,337.77 | 3,583,366.02 | 3,550,469.69 | 3,532,582.48 | |
| 资产总计 | 5,223,104.90 | 5,103,283.40 | 5,037,001.96 | 4,854,723.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 348,876.08 | 268,506.61 | 377,900.00 | 276,104.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 209,406.42 | 178,495.35 | 86,140.00 | 93,791.80 | |
| 应付账款 | 782,184.75 | 701,082.40 | 671,046.89 | 655,642.21 | |
| 预收款项 | 38,395.29 | 34,610.46 | 36,623.87 | 43,267.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,356.45 | 103,739.02 | 104,183.71 | 100,379.36 | |
| 应交税费 | 23,642.47 | 25,333.43 | 31,346.99 | 27,256.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,473.34 | 4,653.52 | 19,422.88 | 14,115.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 287,673.22 | 273,857.09 | 273,918.53 | 260,776.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 296,366.74 | 49,000.00 | 77,550.00 | 101,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,083,374.75 | 1,639,277.88 | 1,678,132.87 | 1,573,283.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 897,214.55 | 1,160,943.91 | 1,084,446.67 | 1,034,650.79 | |
| 应付债券 | 299,565.37 | 299,502.63 | 299,442.58 | 299,384.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 26,778.80 | 37,324.32 | 37,162.34 | 37,042.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,689.18 | 10,058.84 | 10,051.06 | 10,068.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,241,247.89 | 1,507,829.69 | 1,431,102.66 | 1,381,146.17 | |
| 负债合计 | 3,324,622.64 | 3,147,107.57 | 3,109,235.54 | 2,954,429.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 93,211.74 | 93,211.69 | 93,211.69 | 93,211.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 82,362.47 | 121,148.14 | 105,315.36 | 93,366.06 | |
| 盈余公积 | 171,742.04 | 171,225.76 | 171,225.76 | 171,225.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 942,693.30 | 959,325.71 | 950,319.07 | 938,534.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,605,129.55 | 1,660,031.29 | 1,635,191.88 | 1,611,457.84 | |
| 少数股东权益 | 293,352.71 | 296,144.54 | 292,574.54 | 288,835.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,898,482.26 | 1,956,175.83 | 1,927,766.42 | 1,900,293.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,223,104.90 | 5,103,283.40 | 5,037,001.96 | 4,854,723.45 | |
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