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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,995.48 | 400,465.04 | 517,460.08 | 488,963.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 627,889.66 | -- | 714,061.06 | -- | |
| 应收票据 | 189,517.24 | 151,797.58 | 173,586.57 | 180,160.94 | |
| 应收账款 | 438,372.42 | 502,953.73 | 540,474.50 | 425,673.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,859.48 | 88,799.03 | 101,688.37 | 94,025.46 | |
| 其他应收款(合计) | 75,106.72 | -- | 95,136.81 | -- | |
| 应收利息 | 14.62 | -- | 320.83 | 320.83 | |
| 应收股利 | 2,009.95 | 2,009.95 | -- | 1,613.94 | |
| 其他应收款 | 73,082.14 | 100,706.38 | 94,815.99 | 116,535.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 318,505.98 | 300,688.99 | 265,883.55 | 260,544.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,774.65 | 7,300.85 | 7,602.11 | 4,631.09 | |
| 流动资产合计 | 1,420,131.97 | 1,554,721.56 | 1,701,831.99 | 1,572,469.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | 15,001.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 186,977.12 | 154,397.15 | 155,390.46 | 153,500.10 | |
| 投资性房地产 | 3,638.50 | 3,681.96 | 3,725.43 | 3,768.89 | |
| 在建工程(合计) | 757,104.40 | -- | 646,827.07 | -- | |
| 在建工程 | 757,057.77 | 692,037.71 | 646,454.14 | 571,151.78 | |
| 工程物资 | 46.63 | 309.97 | 372.93 | 370.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,275,267.68 | -- | 2,181,772.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,275,267.68 | 2,148,048.12 | 2,181,772.71 | 2,213,642.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 289,017.62 | 274,805.75 | 275,648.97 | 277,635.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 147,716.93 | 157,772.62 | 157,772.62 | 157,772.62 | |
| 长期待摊费用 | 3,093.31 | 3,217.29 | 862.15 | 870.01 | |
| 递延所得税资产 | 64,904.91 | 71,016.22 | 71,016.22 | 70,998.39 | |
| 其他非流动资产 | 225,363.69 | 297,749.51 | 258,522.46 | 251,868.88 | |
| 非流动资产合计 | 3,968,085.62 | 3,818,037.75 | 3,766,539.53 | 3,716,579.54 | |
| 资产总计 | 5,388,217.58 | 5,372,759.31 | 5,468,371.52 | 5,289,048.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 360,500.00 | 475,500.00 | 480,986.22 | 342,486.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,076,653.34 | -- | 1,043,600.03 | -- | |
| 应付票据 | 254,501.00 | 259,619.00 | 291,041.24 | 290,173.26 | |
| 应付账款 | 822,152.34 | 698,057.28 | 752,558.80 | 737,434.03 | |
| 预收款项 | 57,650.57 | 84,464.46 | 59,859.97 | 67,941.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,326.78 | 87,239.08 | 88,076.34 | 81,911.84 | |
| 应交税费 | 55,510.66 | 35,300.13 | 31,885.96 | 31,481.90 | |
| 其他应付款(合计) | 290,253.62 | -- | 289,976.73 | -- | |
| 应付利息 | 11,174.60 | 6,403.32 | 22,607.74 | 16,289.18 | |
| 应付股利 | -- | 287.40 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 279,079.02 | 275,388.55 | 267,368.99 | 295,061.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 274,978.95 | 43,650.00 | 145,345.94 | 231,234.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,206,873.92 | 1,965,909.21 | 2,139,731.19 | 2,094,013.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 901,326.28 | 1,091,912.73 | 1,041,962.73 | 930,762.73 | |
| 应付债券 | 299,820.89 | 299,753.63 | 299,689.51 | 299,627.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,999.59 | -- | 26,987.30 | -- | |
| 长期应付款 | 16,999.59 | 27,073.55 | 26,987.30 | 26,890.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 25,046.61 | 28,036.16 | 18,116.93 | 17,689.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,243,193.37 | 1,446,776.07 | 1,386,756.46 | 1,274,969.48 | |
| 负债合计 | 3,450,067.29 | 3,412,685.28 | 3,526,487.65 | 3,368,982.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 93,211.74 | 93,211.74 | 93,211.74 | 93,211.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 77,335.24 | 118,848.24 | 110,025.79 | 96,992.53 | |
| 盈余公积 | 175,354.78 | 171,742.04 | 171,742.04 | 171,742.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 981,857.97 | 962,362.42 | 953,623.06 | 947,556.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,642,879.73 | 1,661,284.44 | 1,643,722.63 | 1,624,622.91 | |
| 少数股东权益 | 295,270.56 | 298,789.59 | 298,161.25 | 295,443.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,938,150.30 | 1,960,074.03 | 1,941,883.88 | 1,920,066.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,388,217.58 | 5,372,759.31 | 5,468,371.52 | 5,289,048.83 | |
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