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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 697,448.69 | 560,098.84 | 662,594.33 | 630,967.42 | |
| 交易性金融资产 | 108.98 | 5.80 | 5.73 | 2.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230,719.89 | 437,844.48 | 444,677.22 | 568,340.30 | |
| 应收票据 | 64,044.96 | 138,090.06 | 203,316.31 | 329,621.91 | |
| 应收账款 | 166,674.92 | 299,754.42 | 241,360.91 | 238,718.39 | |
| 应收款项融资 | 132,206.75 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,347.78 | 32,323.55 | 59,697.74 | 55,927.35 | |
| 其他应收款(合计) | 62,896.37 | 76,306.46 | 73,001.56 | 80,069.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 110.15 | 110.15 | 110.15 | |
| 其他应收款 | 62,896.37 | -- | 72,891.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 278,285.51 | 360,383.52 | 373,728.57 | 362,591.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,519.96 | 40,962.90 | 42,505.30 | 10,920.43 | |
| 流动资产合计 | 1,522,533.93 | 1,507,925.54 | 1,656,210.46 | 1,708,819.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 299,031.50 | 279,247.54 | 260,604.96 | 254,488.94 | |
| 投资性房地产 | 19,636.54 | 19,506.08 | 3,203.85 | 3,247.31 | |
| 在建工程(合计) | 759,908.37 | 732,908.71 | 693,450.59 | 629,678.81 | |
| 在建工程 | 759,907.11 | -- | 693,422.87 | -- | |
| 工程物资 | 1.26 | -- | 27.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,841,871.77 | 2,679,973.85 | 2,722,757.24 | 2,771,095.04 | |
| 固定资产净额 | 2,841,871.77 | -- | 2,722,757.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 819,788.47 | 819,363.08 | 822,913.67 | 825,110.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 94,393.04 | 112,385.42 | 112,385.42 | 112,385.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,617.58 | 1,753.28 | 1,869.40 | 1,987.51 | |
| 递延所得税资产 | 58,240.40 | 55,560.77 | 62,886.48 | 62,805.07 | |
| 其他非流动资产 | 74,304.02 | 100,680.36 | 99,727.04 | 103,602.18 | |
| 非流动资产合计 | 4,988,793.14 | 4,821,380.54 | 4,799,800.10 | 4,779,401.83 | |
| 资产总计 | 6,511,327.07 | 6,329,306.08 | 6,456,010.56 | 6,488,221.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 339,416.46 | 377,609.00 | 357,860.00 | 407,860.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,387,356.49 | 1,246,704.92 | 1,212,369.46 | 1,177,434.08 | |
| 应付票据 | 387,039.76 | 263,866.54 | 193,652.66 | -- | |
| 应付账款 | 1,000,316.72 | 982,838.38 | 1,018,716.79 | -- | |
| 预收款项 | 69,918.68 | 111,704.50 | 112,136.89 | 133,561.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 82,519.15 | 108,162.58 | 108,437.83 | 100,492.29 | |
| 应交税费 | 69,883.57 | 50,344.59 | 59,441.65 | 74,551.26 | |
| 其他应付款(合计) | 88,220.04 | 98,007.64 | 163,844.44 | 93,824.86 | |
| 应付利息 | -- | 3,229.01 | 14,063.74 | 11,995.93 | |
| 应付股利 | 9,056.35 | 5,166.51 | 58,426.45 | 7,000.00 | |
| 其他应付款 | 79,163.68 | -- | 91,354.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 263,887.01 | 126,827.46 | 171,832.90 | 219,527.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,301,201.39 | 2,119,360.68 | 2,185,923.17 | 2,207,251.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 931,192.99 | 981,385.41 | 986,394.35 | 994,426.88 | |
| 应付债券 | 299,824.42 | 299,757.25 | 299,725.70 | 299,652.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500,829.83 | 520,268.80 | 520,146.02 | 520,018.59 | |
| 长期应付款 | 500,829.83 | -- | 520,146.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 127,924.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,705.90 | 1,154.95 | 1,154.95 | 1,154.95 | |
| 长期递延收益 | 34,620.19 | 30,411.05 | 30,705.51 | 30,030.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,897,097.87 | 1,832,977.45 | 1,838,126.53 | 1,845,283.64 | |
| 负债合计 | 4,198,299.27 | 3,952,338.13 | 4,024,049.69 | 4,052,534.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 101,293.60 | 103,659.47 | 110,414.05 | 110,414.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27.33 | -61.49 | -61.49 | -61.49 | |
| 专项储备 | 74,131.77 | 132,323.15 | 112,475.80 | 97,632.07 | |
| 盈余公积 | 218,569.56 | 203,717.53 | 203,717.53 | 203,717.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,336,210.18 | 1,360,662.41 | 1,306,890.09 | 1,334,023.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,045,297.78 | 2,115,421.08 | 2,048,555.98 | 2,060,846.10 | |
| 少数股东权益 | 267,730.03 | 261,546.87 | 383,404.89 | 374,840.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,313,027.80 | 2,376,967.95 | 2,431,960.87 | 2,435,686.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,511,327.07 | 6,329,306.08 | 6,456,010.56 | 6,488,221.45 | |
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