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| 山西焦煤(000983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 498,656.70 | 598,801.99 | 699,134.17 | 913,279.65 | |
| 交易性金融资产 | 67.12 | 64.34 | 102.91 | 108.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 312,430.30 | 243,990.43 | 348,384.16 | 285,057.07 | |
| 应收票据 | 122,763.29 | 61,120.54 | 61,699.00 | 64,064.91 | |
| 应收账款 | 189,667.01 | 182,869.89 | 286,685.15 | 220,992.17 | |
| 应收款项融资 | 250,112.06 | 238,381.27 | 83,515.30 | 57,924.67 | |
| 预付款项 | 24,694.43 | 19,345.78 | 40,639.60 | 47,560.43 | |
| 其他应收款(合计) | 70,503.49 | 82,803.65 | 70,014.31 | 71,306.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,503.49 | -- | 70,014.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,104.90 | 350,184.18 | 344,843.24 | 320,560.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,760.20 | 89,419.81 | 110,244.34 | 87,914.84 | |
| 流动资产合计 | 1,513,329.20 | 1,622,991.44 | 1,696,878.03 | 1,783,711.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 317,529.57 | 307,448.63 | 303,421.42 | 299,031.50 | |
| 投资性房地产 | 22,544.33 | 23,128.14 | 23,297.22 | 23,557.87 | |
| 在建工程(合计) | 376,507.39 | 617,029.94 | 609,524.54 | 765,786.62 | |
| 在建工程 | 376,507.39 | -- | 609,523.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,372,508.71 | 2,911,468.16 | 2,917,894.26 | 2,784,144.02 | |
| 固定资产净额 | 3,372,508.71 | -- | 2,917,894.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,248,897.64 | 815,180.87 | 813,222.16 | 817,240.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 79,403.35 | 94,393.04 | 94,393.04 | 94,393.04 | |
| 长期待摊费用 | 11,512.07 | 1,364.91 | 1,500.62 | 1,501.47 | |
| 递延所得税资产 | 57,567.71 | 58,127.89 | 58,132.97 | 58,240.40 | |
| 其他非流动资产 | 37,830.85 | 81,606.08 | 96,008.18 | 77,306.83 | |
| 非流动资产合计 | 5,547,732.69 | 4,929,749.11 | 4,937,395.84 | 4,941,203.65 | |
| 资产总计 | 7,061,061.89 | 6,552,740.55 | 6,634,273.86 | 6,724,914.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 490,446.68 | 439,994.65 | 396,094.65 | 409,044.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,551,603.13 | 1,523,711.89 | 1,436,309.03 | 1,420,811.16 | |
| 应付票据 | 468,354.27 | 473,380.98 | 376,395.94 | 434,289.53 | |
| 应付账款 | 1,083,248.86 | 1,050,330.90 | 1,059,913.09 | 986,521.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 79,788.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,393.34 | 90,132.72 | 93,827.08 | 99,065.53 | |
| 应交税费 | 66,614.58 | 46,519.47 | 44,582.11 | 69,857.94 | |
| 其他应付款(合计) | 584,475.83 | 121,466.88 | 106,041.17 | 99,176.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27,149.30 | 6,352.12 | 24,198.51 | 9,056.35 | |
| 其他应付款 | 557,326.54 | -- | 81,842.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,179.41 | 105,330.35 | 153,382.59 | 233,233.56 | |
| 其他流动负债 | 17,516.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,255,970.26 | 2,405,936.03 | 2,307,484.04 | 2,410,977.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 755,972.95 | 925,755.09 | 927,307.72 | 960,240.36 | |
| 应付债券 | 47,956.09 | 47,956.09 | 299,957.30 | 299,890.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 610,217.63 | 504,939.70 | 503,853.75 | 500,943.09 | |
| 长期应付款 | 610,217.63 | -- | 503,853.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 172,787.17 | 128,371.27 | 128,371.27 | 127,924.54 | |
| 递延所得税负债 | 9,075.94 | 2,705.90 | 2,705.90 | 2,705.90 | |
| 长期递延收益 | 35,118.43 | 34,445.15 | 34,529.48 | 34,326.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,631,128.21 | 1,644,173.21 | 1,896,725.44 | 1,926,031.44 | |
| 负债合计 | 4,887,098.47 | 4,050,109.24 | 4,204,209.48 | 4,337,009.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 409,656.00 | 409,656.00 | 409,656.00 | 315,120.00 | |
| 资本公积 | 34,476.72 | 101,293.60 | 101,293.60 | 101,293.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 397.33 | -27.33 | -27.33 | -27.33 | |
| 专项储备 | 76,312.39 | 119,329.70 | 102,244.83 | 90,859.73 | |
| 盈余公积 | 15,403.58 | 218,569.56 | 218,569.56 | 218,569.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,335,353.94 | 1,370,328.29 | 1,318,610.04 | 1,389,618.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,871,599.96 | 2,219,149.82 | 2,150,346.70 | 2,115,434.51 | |
| 少数股东权益 | 302,363.46 | 283,481.49 | 279,717.68 | 272,471.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,173,963.42 | 2,502,631.31 | 2,430,064.38 | 2,387,905.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,061,061.89 | 6,552,740.55 | 6,634,273.86 | 6,724,914.92 | |
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