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山西焦煤(000983) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,151,637.56 | 2,681,424.16 | 1,708,910.24 | 858,248.99 | |
收到的税费返还 | 952.17 | 910.15 | 910.15 | 737.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,897.97 | 53,324.69 | 33,551.01 | 5,623.18 | |
经营活动现金流入小计 | 5,346,487.70 | 2,735,659.00 | 1,743,371.39 | 864,609.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,137,793.11 | 1,164,053.34 | 810,543.39 | 484,359.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 713,146.73 | 406,145.69 | 263,815.22 | 128,048.16 | |
支付的各项税费 | 773,292.40 | 429,291.62 | 266,238.86 | 114,917.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,025.81 | 41,941.12 | 18,238.10 | 45,322.78 | |
经营活动现金流出小计 | 3,849,258.05 | 2,041,431.77 | 1,358,835.57 | 772,647.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,497,229.65 | 694,227.23 | 384,535.83 | 91,961.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | 2,264.13 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,151.79 | 3,146.39 | 1,912.08 | 427.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 458.55 | 436.39 | 436.39 | 6.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,110.34 | 3,582.77 | 4,612.60 | 434.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218,084.05 | 41,300.73 | 36,341.63 | 26,741.88 | |
投资所支付的现金 | 1,502.32 | -- | -- | 189,984.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343,099.63 | 189,983.82 | 189,983.82 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 562,686.00 | 231,284.55 | 226,325.45 | 216,726.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -557,575.66 | -227,701.78 | -221,712.85 | -216,291.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,667.18 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 682,260.00 | 404,550.00 | 330,480.00 | 235,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,286.41 | 148,700.00 | 148,600.00 | 147,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 788,213.60 | 553,250.00 | 479,080.00 | 382,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,049,101.83 | 443,558.53 | 325,494.89 | 76,895.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,853.45 | 105,967.28 | 45,703.12 | 24,863.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,610.35 | 268,310.08 | 217,255.00 | 131,035.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,379,565.63 | 817,835.89 | 588,453.01 | 232,794.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -591,352.04 | -264,585.89 | -109,373.01 | 149,705.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 348,301.95 | 201,939.56 | 53,449.97 | 25,375.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,534.89 | 384,391.07 | 384,391.07 | 384,391.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 783,836.84 | 586,330.63 | 437,841.04 | 409,766.99 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | 214,319.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -902.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 131,468.29 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 15,895.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,090.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 383.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 82.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 43,348.90 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -6,927.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -100.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | 41,213.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -76,932.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 21,597.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 384,535.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 437,841.04 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 384,391.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 53,449.97 | -- |
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