山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,708,910.24858,248.99
收到的税费返还910.15737.61
收到的其他与经营活动有关的现金33,551.015,623.18
经营活动现金流入小计1,743,371.39864,609.77
购买商品、接受劳务支付的现金810,543.39484,359.70
支付给职工以及为职工支付的现金263,815.22128,048.16
支付的各项税费266,238.86114,917.27
支付的其他与经营活动有关的现金18,238.1045,322.78
经营活动现金流出小计1,358,835.57772,647.92
经营活动产生的现金流量净额384,535.8391,961.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,264.13--
取得投资收益所收到的现金1,912.08427.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.396.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,612.60434.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,341.6326,741.88
投资所支付的现金--189,984.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额189,983.82--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计226,325.45216,726.21
投资活动产生的现金流量净额-221,712.85-216,291.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金330,480.00235,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金148,600.00147,500.00
筹资活动现金流入小计479,080.00382,500.00
偿还债务支付的现金325,494.8976,895.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,703.1224,863.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金217,255.00131,035.00
筹资活动现金流出小计588,453.01232,794.08
筹资活动产生的现金流量净额-109,373.01149,705.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额53,449.9725,375.92
加:期初现金及现金等价物余额384,391.07384,391.07
六、期末现金及现金等价物余额437,841.04409,766.99
附注
净利润214,319.03--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-902.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131,468.29--
无形资产摊销15,895.49--
长期待摊费用摊销1,090.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失383.35--
固定资产报废损失82.33--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用43,348.90--
投资损失-6,927.01--
递延所得税资产减少-100.74--
递延所得税负债增加----
存货的减少41,213.32--
经营性应收项目的减少-76,932.90--
经营性应付项目的增加21,597.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额384,535.83--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额437,841.04--
现金的期初余额384,391.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额53,449.97--
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