报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,493.72 | 1,301,353.34 | 806,887.58 | 413,588.78 |
收到的税费返还 | 264.18 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,033.67 | 18,134.91 | 13,077.21 | 10,531.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,084,791.57 | 1,319,488.24 | 819,964.78 | 424,119.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,142.58 | 378,628.17 | 258,091.74 | 174,416.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,821.35 | 256,696.23 | 164,220.14 | 86,506.39 |
支付的各项税费 | 426,385.23 | 329,215.05 | 222,422.24 | 95,920.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,970.58 | 114,794.80 | 68,158.43 | 29,032.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,541,319.74 | 1,079,334.24 | 712,892.55 | 385,876.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 543,471.82 | 240,154.00 | 107,072.23 | 38,243.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,257.25 | 2,150.14 | 140.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.27 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,313.52 | 2,150.14 | 140.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 230,419.52 | 169,068.38 | 66,198.57 | 28,314.21 |
投资所支付的现金 | 20,309.91 | 20,009.16 | 10,009.16 | 10,009.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.55 | 43.67 | 97.20 | 64.77 |
投资活动现金流出小计 | 250,959.98 | 189,121.21 | 76,304.93 | 38,388.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,646.46 | -186,971.06 | -76,164.73 | -38,388.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 781,604.00 | 696,105.00 | 231,915.00 | 46,960.00 |
发行债券收到的现金 | 299,190.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,592.81 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,207,386.81 | 726,105.00 | 261,915.00 | 76,960.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,034,500.26 | 638,104.08 | 218,593.13 | 41,351.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,181.00 | 85,070.00 | 43,565.82 | 21,241.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,648.40 | 63,743.24 | 32,897.26 | 15,075.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,433,329.66 | 786,917.32 | 295,056.22 | 77,668.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -225,942.85 | -60,812.32 | -33,141.22 | -708.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,882.52 | -7,629.38 | -2,233.71 | -853.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,035.55 | 239,035.55 | 239,035.55 | 239,035.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 307,918.07 | 231,406.17 | 236,801.84 | 238,182.42 |
附注 |
净利润 | 183,766.90 | -- | 105,753.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 39,163.20 | -- | 8,755.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190,758.00 | -- | 89,692.31 | -- |
无形资产摊销 | 10,432.33 | -- | 4,925.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 491.91 | -- | 243.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.49 | -- |
固定资产报废损失 | 7,274.95 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.14 | -- | -3.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87,935.06 | -- | 49,580.49 | -- |
投资损失 | -9,042.10 | -- | -3,509.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,795.25 | -- | 32.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,109.27 | -- | -44,674.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -140,679.29 | -- | -126,247.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 189,276.52 | -- | 22,530.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 543,471.82 | -- | 107,072.23 | -- |
债务转为资本 | 9,397.12 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 307,918.07 | -- | 236,801.84 | -- |
现金的期初余额 | 239,035.55 | -- | 239,035.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 68,882.52 | -- | -2,233.71 | -- |