西山煤电

- 000983

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,065,493.721,301,353.34806,887.58413,588.78
收到的税费返还264.18------
收到的其他与经营活动有关的现金19,033.6718,134.9113,077.2110,531.09
经营活动现金流入小计2,084,791.571,319,488.24819,964.78424,119.87
购买商品、接受劳务支付的现金503,142.58378,628.17258,091.74174,416.56
支付给职工以及为职工支付的现金395,821.35256,696.23164,220.1486,506.39
支付的各项税费426,385.23329,215.05222,422.2495,920.87
支付的其他与经营活动有关的现金215,970.58114,794.8068,158.4329,032.65
经营活动现金流出小计1,541,319.741,079,334.24712,892.55385,876.47
经营活动产生的现金流量净额543,471.82240,154.00107,072.2338,243.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,257.252,150.14140.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,313.522,150.14140.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230,419.52169,068.3866,198.5728,314.21
投资所支付的现金20,309.9120,009.1610,009.1610,009.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金230.5543.6797.2064.77
投资活动现金流出小计250,959.98189,121.2176,304.9338,388.13
投资活动产生的现金流量净额-248,646.46-186,971.06-76,164.73-38,388.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金781,604.00696,105.00231,915.0046,960.00
发行债券收到的现金299,190.00------
收到其他与筹资活动有关的现金126,592.8130,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计1,207,386.81726,105.00261,915.0076,960.00
偿还债务支付的现金1,034,500.26638,104.08218,593.1341,351.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,181.0085,070.0043,565.8221,241.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金295,648.4063,743.2432,897.2615,075.11
筹资活动现金流出小计1,433,329.66786,917.32295,056.2277,668.40
筹资活动产生的现金流量净额-225,942.85-60,812.32-33,141.22-708.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额68,882.52-7,629.38-2,233.71-853.13
加:期初现金及现金等价物余额239,035.55239,035.55239,035.55239,035.55
六、期末现金及现金等价物余额307,918.07231,406.17236,801.84238,182.42
附注
净利润183,766.90--105,753.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,163.20--8,755.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧190,758.00--89,692.31--
无形资产摊销10,432.33--4,925.65--
长期待摊费用摊销491.91--243.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----7.49--
固定资产报废损失7,274.95------
公允价值变动损失-1.14---3.64--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用87,935.06--49,580.49--
投资损失-9,042.10---3,509.43--
递延所得税资产减少-4,795.25--32.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,109.27---44,674.30--
经营性应收项目的减少-140,679.29---126,247.13--
经营性应付项目的增加189,276.52--22,530.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额543,471.82--107,072.23--
债务转为资本9,397.12------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额307,918.07--236,801.84--
现金的期初余额239,035.55--239,035.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,882.52---2,233.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶