西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,733,951.142,801,632.931,881,296.77821,614.53
收到的税费返还221.01262.10206.34--
收到的其他与经营活动有关的现金18,129.9934,594.625,373.021,517.71
经营活动现金流入小计2,752,302.142,836,489.641,886,876.13823,132.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,432,601.711,842,250.481,236,574.76538,288.37
支付给职工以及为职工支付的现金431,401.27232,055.71141,734.5769,465.27
支付的各项税费414,693.84392,595.93267,649.77105,679.61
支付的其他与经营活动有关的现金201,688.71211,013.28100,302.7749,689.90
经营活动现金流出小计2,480,385.532,677,915.401,746,261.87763,123.15
经营活动产生的现金流量净额271,916.61158,574.24140,614.2660,009.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.58------
取得投资收益所收到的现金495.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,880.3224,870.8951.91--
投资活动现金流入小计30,610.8024,870.8951.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金319,899.99175,937.22108,760.1958,766.97
投资所支付的现金76,810.0041,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计396,709.99217,437.22108,760.1958,766.97
投资活动产生的现金流量净额-366,099.19-192,566.32-108,708.28-58,766.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,250.001,470.001,470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,250.001,470.00----
取得借款收到的现金332,320.00221,820.00200,220.0070,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,711.248,844.147,512.79
筹资活动现金流入小计335,570.00234,001.24210,534.1477,762.79
偿还债务支付的现金259,291.00138,584.0083,996.0031,088.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,852.4197,012.0442,687.218,000.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,910.8521.1014.577.28
筹资活动现金流出小计411,054.26235,617.14126,697.7839,095.36
筹资活动产生的现金流量净额-75,484.26-1,615.9083,836.3638,667.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-169,666.84-35,607.99115,742.3539,909.54
加:期初现金及现金等价物余额671,255.43671,255.43671,255.43671,255.43
六、期末现金及现金等价物余额501,588.59635,647.44786,997.77711,164.97
附注
净利润199,515.88--165,620.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,353.93--934.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧270,713.00--94,969.62--
无形资产摊销7,864.14--600.18--
长期待摊费用摊销25.45--11.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,685.45---30.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79,936.60--8,537.80--
投资损失-4,607.43---126.67--
递延所得税资产减少-17,765.71---45.20--
递延所得税负债增加-75.05------
存货的减少63,125.40---12,905.87--
经营性应收项目的减少-256,159.58---27,621.74--
经营性应付项目的增加-69,474.93---668,514.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-512.69--579,184.06--
经营活动产生现金流量净额271,916.61--140,614.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额501,588.59--786,997.77--
现金的期初余额671,255.43--671,255.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-169,666.84--115,742.35--
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