| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,733,951.14 | 2,801,632.93 | 1,881,296.77 | 821,614.53 |
| 收到的税费返还 | 221.01 | 262.10 | 206.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,129.99 | 34,594.62 | 5,373.02 | 1,517.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,752,302.14 | 2,836,489.64 | 1,886,876.13 | 823,132.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,432,601.71 | 1,842,250.48 | 1,236,574.76 | 538,288.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,401.27 | 232,055.71 | 141,734.57 | 69,465.27 |
| 支付的各项税费 | 414,693.84 | 392,595.93 | 267,649.77 | 105,679.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,688.71 | 211,013.28 | 100,302.77 | 49,689.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,480,385.53 | 2,677,915.40 | 1,746,261.87 | 763,123.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,916.61 | 158,574.24 | 140,614.26 | 60,009.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3.58 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,880.32 | 24,870.89 | 51.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,610.80 | 24,870.89 | 51.91 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,899.99 | 175,937.22 | 108,760.19 | 58,766.97 |
| 投资所支付的现金 | 76,810.00 | 41,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 396,709.99 | 217,437.22 | 108,760.19 | 58,766.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,099.19 | -192,566.32 | -108,708.28 | -58,766.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,250.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.00 | 1,470.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 332,320.00 | 221,820.00 | 200,220.00 | 70,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,711.24 | 8,844.14 | 7,512.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,570.00 | 234,001.24 | 210,534.14 | 77,762.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,291.00 | 138,584.00 | 83,996.00 | 31,088.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,852.41 | 97,012.04 | 42,687.21 | 8,000.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,910.85 | 21.10 | 14.57 | 7.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,054.26 | 235,617.14 | 126,697.78 | 39,095.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,484.26 | -1,615.90 | 83,836.36 | 38,667.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,666.84 | -35,607.99 | 115,742.35 | 39,909.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 671,255.43 | 671,255.43 | 671,255.43 | 671,255.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,588.59 | 635,647.44 | 786,997.77 | 711,164.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 199,515.88 | -- | 165,620.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,353.93 | -- | 934.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 270,713.00 | -- | 94,969.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,864.14 | -- | 600.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.45 | -- | 11.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,685.45 | -- | -30.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 79,936.60 | -- | 8,537.80 | -- |
| 投资损失 | -4,607.43 | -- | -126.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17,765.71 | -- | -45.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -75.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 63,125.40 | -- | -12,905.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -256,159.58 | -- | -27,621.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -69,474.93 | -- | -668,514.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -512.69 | -- | 579,184.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 271,916.61 | -- | 140,614.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 501,588.59 | -- | 786,997.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 671,255.43 | -- | 671,255.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169,666.84 | -- | 115,742.35 | -- |
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