| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,412,116.45 | 1,758,902.88 | 1,167,968.08 | 531,953.96 |
| 收到的税费返还 | 387.07 | 3.08 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,851.85 | 17,753.53 | 12,052.69 | 7,670.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,427,355.37 | 1,776,659.49 | 1,180,020.78 | 539,624.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,120,624.38 | 821,186.67 | 566,325.54 | 280,323.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,389.24 | 257,137.35 | 155,099.96 | 73,178.86 |
| 支付的各项税费 | 377,317.43 | 297,267.85 | 204,562.57 | 97,564.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,224.49 | 156,294.08 | 97,556.46 | 59,714.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,178,555.54 | 1,531,885.94 | 1,023,544.53 | 510,782.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,799.83 | 244,773.55 | 156,476.25 | 28,842.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4.51 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,032.37 | 4.51 | 3.79 | 1.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,804.07 | 164.30 | 44.99 | 1.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,572.03 | 168.81 | 48.78 | 3.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,338.53 | 109,028.95 | 65,275.98 | 28,633.75 |
| 投资所支付的现金 | 28,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193,838.53 | 109,028.95 | 65,275.98 | 28,633.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,266.50 | -108,860.14 | -65,227.20 | -28,630.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,405.90 | 956.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,405.90 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,350.00 | 210,390.00 | 210,390.00 | 170,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 1,051.75 | 1,051.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,855.90 | 212,397.75 | 211,441.75 | 170,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,836.14 | 349,019.18 | 295,991.18 | 141,642.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,667.16 | 53,440.27 | 38,259.42 | 16,778.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,503.31 | 402,459.44 | 334,250.60 | 158,421.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,647.41 | -190,061.69 | -122,808.84 | 11,968.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,114.08 | -54,148.28 | -31,559.80 | 12,180.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,588.59 | 501,588.59 | 501,588.59 | 501,588.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,474.51 | 447,440.31 | 470,028.79 | 513,768.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 127,375.86 | -- | 104,613.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,049.97 | -- | 1,263.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263,830.30 | -- | 108,083.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,929.77 | -- | 845.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.45 | -- | 5.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,197.89 | -- | -1.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 99,626.09 | -- | 48,849.74 | -- |
| 投资损失 | -11,697.87 | -- | -1,219.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,275.62 | -- | -59.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -46,774.11 | -- | -45,417.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -181,900.58 | -- | -90,099.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,201.53 | -- | -34,062.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,799.83 | -- | 156,476.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 278,474.51 | -- | 470,028.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 501,588.59 | -- | 501,588.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223,114.08 | -- | -31,559.80 | -- |
每日必读
发行与分配