西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,412,116.451,758,902.881,167,968.08531,953.96
收到的税费返还387.073.08----
收到的其他与经营活动有关的现金14,851.8517,753.5312,052.697,670.38
经营活动现金流入小计2,427,355.371,776,659.491,180,020.78539,624.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,120,624.38821,186.67566,325.54280,323.80
支付给职工以及为职工支付的现金486,389.24257,137.35155,099.9673,178.86
支付的各项税费377,317.43297,267.85204,562.5797,564.69
支付的其他与经营活动有关的现金194,224.49156,294.0897,556.4659,714.99
经营活动现金流出小计2,178,555.541,531,885.941,023,544.53510,782.33
经营活动产生的现金流量净额248,799.83244,773.55156,476.2528,842.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.51------
取得投资收益所收到的现金1,032.374.513.791.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额731.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,804.07164.3044.991.44
投资活动现金流入小计4,572.03168.8148.783.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,338.53109,028.9565,275.9828,633.75
投资所支付的现金28,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计193,838.53109,028.9565,275.9828,633.75
投资活动产生的现金流量净额-189,266.50-108,860.14-65,227.20-28,630.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,405.90956.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,405.90------
取得借款收到的现金242,350.00210,390.00210,390.00170,390.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.001,051.751,051.75--
筹资活动现金流入小计243,855.90212,397.75211,441.75170,390.00
偿还债务支付的现金426,836.14349,019.18295,991.18141,642.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,667.1653,440.2738,259.4216,778.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计526,503.31402,459.44334,250.60158,421.13
筹资活动产生的现金流量净额-282,647.41-190,061.69-122,808.8411,968.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-223,114.08-54,148.28-31,559.8012,180.30
加:期初现金及现金等价物余额501,588.59501,588.59501,588.59501,588.59
六、期末现金及现金等价物余额278,474.51447,440.31470,028.79513,768.88
附注
净利润127,375.86--104,613.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,049.97--1,263.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧263,830.30--108,083.83--
无形资产摊销9,929.77--845.40--
长期待摊费用摊销35.45--5.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,197.89---1.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99,626.09--48,849.74--
投资损失-11,697.87---1,219.66--
递延所得税资产减少-8,275.62---59.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-46,774.11---45,417.80--
经营性应收项目的减少-181,900.58---90,099.61--
经营性应付项目的增加-3,201.53---34,062.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额248,799.83--156,476.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额278,474.51--470,028.79--
现金的期初余额501,588.59--501,588.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-223,114.08---31,559.80--
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