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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,803.92 | 103,265.54 | 60,640.07 | 29,041.75 | |
| 收到的税费返还 | 107.91 | 45.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.64 | 233.15 | 175.05 | 74.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,259.47 | 103,544.28 | 60,815.11 | 29,116.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,109.28 | 82,909.10 | 52,325.06 | 23,689.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,728.12 | 6,301.36 | 4,235.63 | 2,336.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,538.40 | 2,930.29 | 2,406.22 | 1,202.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.75 | 976.70 | 652.24 | 94.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,085.54 | 93,117.45 | 59,619.14 | 27,323.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,173.93 | 10,426.83 | 1,195.97 | 1,793.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,486.60 | 7,216.97 | 7,190.38 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,492.98 | 7,216.97 | 7,190.38 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,848.13 | 8,845.75 | 5,121.61 | 1,577.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,848.13 | 8,845.75 | 5,121.61 | 1,577.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,355.14 | -1,628.78 | 2,068.77 | -1,568.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,840.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,840.11 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.40 | 1,296.40 | 1,296.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,296.40 | 1,296.40 | 1,296.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,543.72 | -1,296.40 | -1,296.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,362.50 | 7,501.65 | 1,968.35 | 224.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,962.28 | 4,962.28 | 4,962.28 | 4,962.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,324.78 | 12,463.93 | 6,930.63 | 5,186.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,503.63 | -- | 2,054.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 712.95 | -- | 189.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.40 | -- | 1,467.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.41 | -- | 110.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.65 | -- | 45.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,155.28 | -- | 2,830.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 279.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,206.44 | -- | -3,152.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -229.86 | -- | -1,274.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -539.60 | -- | -1,074.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,052.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,173.93 | -- | 1,195.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,324.78 | -- | 6,930.63 | 5,186.57 | |
| 现金的期初余额 | 4,962.28 | -- | 4,962.28 | 4,962.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,362.50 | -- | 1,968.35 | 224.29 | |
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