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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,181.53 | 150,768.56 | 95,209.09 | 47,371.83 | |
| 收到的税费返还 | 414.81 | 401.01 | 314.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.51 | 1,373.31 | 1,630.36 | 222.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,657.86 | 152,542.88 | 97,154.35 | 47,594.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,302.81 | 131,270.09 | 86,589.95 | 48,959.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,264.33 | 5,713.92 | 3,865.21 | 2,098.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,882.91 | 2,122.39 | 1,031.21 | 106.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,813.93 | 2,041.01 | 1,412.57 | 656.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,263.96 | 141,147.42 | 92,898.95 | 51,820.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,393.89 | 11,395.47 | 4,255.41 | -4,226.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.73 | 75.73 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 578.00 | -- | 578.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79.99 | 657.99 | 5.25 | 582.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,420.17 | 1,769.74 | 1,444.49 | 837.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,420.17 | 1,769.74 | 1,444.49 | 837.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,340.18 | -1,111.76 | -1,439.23 | -254.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.23 | 2,074.23 | 2,074.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,074.23 | 2,074.23 | 2,074.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,074.23 | -2,074.23 | -2,074.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.52 | 8,209.48 | 741.94 | -4,481.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,008.62 | 22,008.62 | 22,008.62 | 22,008.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,988.09 | 30,218.10 | 22,750.56 | 17,527.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,212.97 | -- | -336.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,075.04 | -- | 652.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,119.72 | -- | 2,050.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.86 | -- | 48.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.94 | -- | 77.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.25 | -- | -4.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 572.95 | -- | 1,029.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 79.63 | -- | 45.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -883.59 | -- | 692.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,393.89 | -- | 4,255.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,988.09 | -- | 22,750.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,008.62 | -- | 22,008.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20.52 | -- | 741.94 | -- | |
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