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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,446.69 | 69,483.81 | 46,868.42 | 28,904.30 | |
| 收到的税费返还 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.53 | 120.70 | 124.66 | 25.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,213.84 | 69,618.12 | 47,006.70 | 28,930.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,758.63 | 55,995.88 | 40,636.76 | 24,546.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,388.02 | 6,718.46 | 4,581.66 | 2,411.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,986.96 | 3,386.54 | 2,522.43 | 1,299.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,000.64 | 856.68 | 669.43 | 316.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,134.24 | 66,957.56 | 48,410.28 | 28,573.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,079.59 | 2,660.56 | -1,403.58 | 356.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,446.69 | 1,446.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,957.32 | 1,956.63 | 510.63 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,330.80 | 2,348.98 | 2,118.47 | 1,534.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,894.82 | 2,348.98 | 2,118.47 | 1,534.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,937.50 | -392.35 | -1,607.84 | -1,034.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.84 | 777.84 | 777.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 777.84 | 777.84 | 777.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -777.84 | -777.84 | -777.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.49 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,595.25 | 1,490.38 | -3,789.26 | -678.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,179.93 | 10,179.93 | 10,179.93 | 10,179.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,584.67 | 11,670.30 | 6,390.66 | 9,501.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,663.09 | -- | -716.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 430.83 | -- | 124.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,698.54 | -- | 1,855.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.21 | -- | 61.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.97 | -- | 44.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,940.66 | -- | 190.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,041.74 | -- | 80.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,120.94 | -- | -3,034.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,079.59 | -- | -1,403.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,584.67 | -- | 6,390.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,179.93 | -- | 10,179.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,595.25 | -- | -3,789.26 | -- | |
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