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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,257.08 | 232,522.20 | 151,710.62 | 70,151.92 | |
| 收到的税费返还 | 481.52 | 481.52 | 128.14 | 26.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.80 | 660.84 | 446.69 | 251.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,575.41 | 233,664.57 | 152,285.45 | 70,430.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,352.84 | 212,762.43 | 140,861.69 | 67,245.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,225.42 | 6,667.54 | 4,581.18 | 2,314.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.01 | 2,550.48 | 1,592.80 | 643.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,459.93 | 1,833.86 | 1,502.97 | 731.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,095.19 | 223,814.32 | 148,538.63 | 70,935.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,519.79 | 9,850.25 | 3,746.82 | -505.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 841.05 | 386.23 | 301.23 | 301.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 841.05 | 386.23 | 301.23 | 301.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -830.42 | -375.60 | -290.59 | -290.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 596.34 | 596.34 | 596.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596.34 | 596.34 | 596.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -596.34 | -596.34 | -596.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,946.55 | 8,878.30 | 2,859.88 | -795.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,815.30 | 25,815.30 | 25,815.30 | 25,815.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,868.75 | 34,693.60 | 28,675.18 | 25,019.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.89 | -- | 902.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 621.14 | -- | 129.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,896.46 | -- | 1,966.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.58 | -- | 69.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.78 | -- | 6.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,223.64 | -- | -2,791.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 398.05 | -- | -199.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,868.57 | -- | 3,674.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,519.79 | -- | 3,746.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,868.75 | -- | 28,675.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,815.30 | -- | 25,815.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,946.55 | -- | 2,859.88 | -- | |
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