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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,721.52 | 176,716.11 | 113,384.83 | 52,207.08 | |
| 收到的税费返还 | 383.65 | 331.72 | 260.88 | 127.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 882.10 | 637.33 | 414.28 | 250.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,987.28 | 177,685.15 | 114,059.99 | 52,585.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,717.15 | 153,442.23 | 103,390.90 | 47,358.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,727.95 | 6,979.42 | 4,647.93 | 2,376.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,244.50 | 1,789.77 | 1,088.11 | 116.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.37 | 2,131.89 | 1,395.56 | 555.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,670.97 | 164,343.32 | 110,522.50 | 50,406.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,316.31 | 13,341.83 | 3,537.50 | 2,178.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.40 | 14.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.66 | 18.66 | 4.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,911.41 | 731.59 | 473.54 | 303.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,911.41 | 731.59 | 473.54 | 303.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,892.76 | -712.93 | -469.28 | -303.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 596.34 | 596.34 | 596.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596.34 | 596.34 | 596.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -596.34 | -596.34 | -596.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,827.21 | 12,032.56 | 2,471.87 | 1,875.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,988.09 | 21,988.09 | 21,988.09 | 21,988.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,815.30 | 34,020.66 | 24,459.96 | 23,863.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,284.28 | -- | 448.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 401.24 | -- | 277.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,148.52 | -- | 2,130.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.33 | -- | 48.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.88 | -- | 76.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.48 | -- | 56.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.25 | -- | -4.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -549.03 | -- | -2,505.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -232.37 | -- | -356.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 919.63 | -- | 3,365.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,316.31 | -- | 3,537.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,815.30 | -- | 24,459.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,988.09 | -- | 21,988.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,827.21 | -- | 2,471.87 | -- | |
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