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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,998.80 | 133,348.93 | 108,807.74 | 53,385.49 | |
| 收到的税费返还 | 50.76 | 46.51 | 32.48 | 32.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 722.21 | 944.99 | 766.98 | 575.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,771.78 | 134,340.42 | 109,607.21 | 53,993.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,897.72 | 118,269.84 | 97,272.38 | 49,166.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,133.16 | 6,509.11 | 4,345.09 | 2,331.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,399.74 | 3,146.98 | 2,344.98 | 1,166.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.93 | 1,554.30 | 1,121.20 | 685.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,275.54 | 129,480.22 | 105,083.66 | 53,350.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,496.23 | 4,860.20 | 4,523.55 | 643.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,197.92 | 2,386.24 | 1,327.58 | 1,085.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,197.92 | 2,386.24 | 1,327.58 | 1,085.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,184.42 | -2,386.24 | -1,327.58 | -1,085.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,398.33 | 2,398.33 | 2,398.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,398.33 | 2,398.33 | 2,398.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,398.33 | -2,398.33 | -2,398.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,084.11 | 75.63 | 797.63 | -442.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,628.23 | 22,628.23 | 22,628.23 | 22,628.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,544.12 | 22,703.87 | 23,425.87 | 22,185.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -288.00 | -- | -443.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.47 | -- | 92.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,885.42 | -- | 1,938.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.74 | -- | 62.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.98 | -- | 74.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,284.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,182.19 | -- | -1,243.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -309.16 | -- | -139.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127.01 | -- | 4,181.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,496.23 | -- | 4,523.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,544.12 | -- | 23,425.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,628.23 | -- | 22,628.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,084.11 | -- | 797.63 | -- | |
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