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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,146.98 | 131,958.79 | 85,999.64 | 39,557.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.83 | 169.00 | 112.51 | 23.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,598.81 | 132,127.79 | 86,112.15 | 39,580.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,914.14 | 106,012.51 | 68,967.94 | 31,092.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,058.19 | 6,901.91 | 4,600.22 | 2,263.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,718.38 | 3,649.79 | 2,524.01 | 738.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.29 | 1,000.92 | 664.89 | 285.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,753.00 | 117,565.12 | 76,757.07 | 34,380.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,845.82 | 14,562.66 | 9,355.09 | 5,200.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | 5.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.19 | 16.07 | 10.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,848.41 | 4,239.26 | 3,302.28 | 2,699.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,848.41 | 4,239.26 | 3,302.28 | 2,699.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,832.22 | -4,223.18 | -3,291.65 | -2,699.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.20 | 648.20 | 648.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 648.20 | 648.20 | 648.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -648.20 | -648.20 | -648.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,399.26 | 9,691.28 | 5,415.24 | 2,500.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,780.67 | 2,780.67 | 2,780.67 | 2,780.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,179.93 | 12,471.95 | 8,195.91 | 5,281.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,391.76 | -- | 1,841.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.82 | -- | 1,325.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,751.26 | -- | 1,907.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.21 | -- | 65.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.89 | -- | 46.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,294.15 | -- | -390.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 684.59 | -- | 634.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,102.55 | -- | 3,935.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,845.82 | -- | 9,355.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,179.93 | -- | 8,195.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,780.67 | -- | 2,780.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,399.26 | -- | 5,415.24 | -- | |
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