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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,895.56 | 81,304.11 | 46,176.02 | 18,340.74 | |
| 收到的税费返还 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.52 | 325.56 | 160.89 | 61.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,734.02 | 81,635.61 | 46,342.85 | 18,408.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,714.67 | 64,621.34 | 38,236.28 | 15,537.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,546.25 | 6,176.14 | 4,255.37 | 2,200.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,550.89 | 2,059.04 | 1,353.02 | 214.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,129.98 | 860.60 | 568.07 | 210.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,941.78 | 73,717.12 | 44,412.75 | 18,162.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,792.24 | 7,918.49 | 1,930.10 | 245.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,626.94 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,637.57 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,755.80 | 2,243.42 | 1,730.46 | 1,021.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,788.33 | 2,243.42 | 1,730.46 | 1,021.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,150.76 | -2,232.79 | -1,719.83 | -1,010.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.97 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,724.45 | 5,685.70 | 210.27 | -764.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,584.67 | 8,584.67 | 8,584.67 | 8,584.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,309.12 | 14,270.38 | 8,794.94 | 7,819.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,334.20 | -- | 968.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,168.50 | -- | 233.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,926.25 | -- | 1,922.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.95 | -- | 71.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.33 | -- | 47.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -82.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,028.39 | -- | -1,388.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 207.73 | -- | 15.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 896.42 | -- | 70.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,792.24 | -- | 1,930.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,309.12 | -- | 8,794.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,584.67 | -- | 8,584.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,724.45 | -- | 210.27 | -- | |
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