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大庆华科(000985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,546.02 | 166,084.28 | 124,703.74 | 71,606.79 | |
收到的税费返还 | 266.86 | 495.64 | 488.57 | 180.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,617.25 | 847.37 | 483.65 | 363.89 | |
经营活动现金流入小计 | 232,430.12 | 167,427.29 | 125,675.96 | 72,151.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,758.99 | 147,528.95 | 109,194.98 | 66,939.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,319.15 | 6,874.37 | 4,634.55 | 2,425.11 | |
支付的各项税费 | 3,061.67 | 1,777.04 | 1,274.26 | 104.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.06 | 1,221.90 | 915.91 | 357.80 | |
经营活动现金流出小计 | 222,423.89 | 157,402.26 | 116,019.70 | 69,826.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,006.24 | 10,025.03 | 9,656.26 | 2,325.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.75 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 168.13 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,316.87 | 747.97 | 473.04 | 360.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,316.87 | 747.97 | 473.04 | 360.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,148.74 | -728.99 | -454.06 | -341.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.27 | 622.27 | 622.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 622.27 | 622.27 | 622.27 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -622.27 | -622.27 | -622.27 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,235.23 | 8,673.77 | 8,579.94 | 1,983.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,868.75 | 22,868.75 | 22,868.75 | 22,868.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,103.98 | 31,542.52 | 31,448.69 | 24,852.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 567.67 | -- | 14.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,144.35 | -- | 660.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,760.81 | -- | 1,883.84 | -- | |
无形资产摊销 | 138.58 | -- | 69.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 44.35 | -- | 2.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -5.41 | -- | -5.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -6.38 | -- | -6.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -186.07 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,808.00 | -- | 5,827.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -321.35 | -- | -272.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -938.31 | -- | 1,482.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,006.24 | -- | 9,656.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,103.98 | -- | 31,448.69 | -- | |
现金的期初余额 | 22,868.75 | -- | 22,868.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,235.23 | -- | 8,579.94 | -- |
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