招商蛇口(001979)现金流量表_新浪财经

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招商蛇口(001979) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,449,360.76
收到的税费返还	4,747.36
收到的其他与经营活动有关的现金	673,037.26
经营活动现金流入小计	5,127,145.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,124.66
支付给职工以及为职工支付的现金	204,041.85
支付的各项税费	902,044.11
支付的其他与经营活动有关的现金	588,053.25
经营活动现金流出小计	4,865,263.86
经营活动产生的现金流量净额	261,881.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	416.95
取得投资收益所收到的现金	33,260.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,327.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	800.00
投资活动现金流入小计	35,805.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,196.81
投资所支付的现金	3,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,479.62
支付的其他与投资活动有关的现金	56,405.19
投资活动现金流出小计	204,131.62
投资活动产生的现金流量净额	-168,326.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	166,772.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	166,772.62
取得借款收到的现金	2,269,790.17
发行债券收到的现金	300,338.30
收到其他与筹资活动有关的现金	16,420.14
筹资活动现金流入小计	2,753,321.23
偿还债务支付的现金	1,845,477.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	318,695.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,202.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,091.53
筹资活动现金流出小计	2,166,264.68
筹资活动产生的现金流量净额	587,056.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	233.12
五、现金及现金等价物净增加额	680,844.62
加:期初现金及现金等价物余额	2,063,759.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,744,604.51
附注
净利润	619,160.33
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	-35,214.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	53,561.16
无形资产摊销	3,239.04
长期待摊费用摊销	6,565.66
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-140.53
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	108,969.53
投资损失	-59,221.99
递延所得税资产减少	27,049.07
递延所得税负债增加	7,336.99
存货的减少	-829,354.12
经营性应收项目的减少	-562,769.71
经营性应付项目的增加	922,700.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	261,881.51
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	2,744,604.51
现金的期初余额	2,063,759.90
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	680,844.62

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