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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,846.37 | 44,323.45 | 33,932.96 | 13,068.78 | |
| 收到的税费返还 | 508.33 | 304.37 | 114.12 | 89.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,963.90 | 9,085.97 | 7,402.21 | 3,554.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,318.59 | 53,713.79 | 41,449.28 | 16,712.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,218.60 | 29,547.39 | 22,568.39 | 11,739.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,178.49 | 8,194.57 | 6,084.09 | 3,618.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,885.77 | 3,467.49 | 2,443.81 | 651.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.36 | 14,733.17 | 10,851.47 | 6,680.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,682.22 | 55,942.62 | 41,947.76 | 22,690.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,636.37 | -2,228.83 | -498.48 | -5,978.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.79 | 24.84 | 24.40 | 15.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,760.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,439.13 | 524.84 | 24.40 | 15.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 810.23 | 588.39 | 241.01 | 175.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 810.23 | 588.39 | 241.01 | 175.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,628.90 | -63.55 | -216.61 | -160.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,849.40 | 47,276.40 | 30,370.00 | 14,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,149.40 | 47,276.40 | 30,370.00 | 14,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,264.40 | 49,468.00 | 31,270.00 | 15,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,348.30 | 3,103.12 | 2,160.26 | 968.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,612.70 | 52,571.12 | 33,430.26 | 16,718.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,463.30 | -5,294.72 | -3,060.26 | -1,868.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.61 | 12.61 | 17.15 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,816.58 | -7,574.49 | -3,758.21 | -8,007.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,188.10 | 25,188.10 | 25,188.10 | 25,188.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,004.67 | 17,613.61 | 21,429.89 | 17,181.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 961.21 | -- | 1,180.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,804.04 | -- | -724.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,347.92 | -- | 2,183.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.93 | -- | 117.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.66 | -- | 39.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.28 | -- | -6.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,353.04 | -- | 2,137.15 | -- | |
| 投资损失 | -9,198.45 | -- | 276.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,749.81 | -- | 744.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,426.47 | -- | -444.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,917.56 | -- | -3,827.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,412.90 | -- | -2,285.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 276.62 | -- | 110.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,636.37 | -- | -498.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,004.67 | -- | 21,429.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,188.10 | -- | 25,188.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,816.58 | -- | -3,758.21 | -- | |
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