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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,854.13 | 112,128.24 | 76,541.36 | 36,819.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,174.14 | 1,537.36 | 1,056.41 | 361.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.55 | 5,107.52 | 3,822.96 | 2,312.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,713.82 | 118,773.11 | 81,420.73 | 39,493.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,026.78 | 58,038.88 | 36,813.97 | 18,314.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,324.07 | 19,003.77 | 14,680.04 | 10,127.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,949.90 | 5,105.82 | 4,099.08 | 993.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,449.44 | 17,306.41 | 7,456.26 | 1,461.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,750.19 | 99,454.88 | 63,049.35 | 30,897.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,963.63 | 19,318.24 | 18,371.38 | 8,596.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,856.17 | 25,339.48 | 15,839.48 | 10,839.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.22 | 144.48 | 59.93 | 18.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.07 | 13.05 | 10.20 | 10.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,124.46 | 25,497.00 | 15,909.60 | 10,867.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.00 | 406.97 | 335.33 | 189.31 | |
| 投资所支付的现金 | 38,313.34 | 29,929.72 | 21,347.98 | 11,847.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,909.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,894.50 | 30,336.69 | 21,683.31 | 12,037.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,770.04 | -4,839.69 | -5,773.71 | -1,169.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,017.96 | 18,017.96 | 8,317.96 | 5,017.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,017.96 | 18,017.96 | 8,317.96 | 5,017.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,917.96 | 22,217.96 | 10,317.96 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 866.38 | 681.45 | 472.34 | 248.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,784.34 | 22,899.41 | 10,790.30 | 7,248.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,766.38 | -4,881.45 | -2,472.34 | -2,230.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.41 | 81.41 | 38.57 | -10.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,432.61 | 9,678.50 | 10,163.91 | 5,185.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,898.16 | 42,898.16 | 42,898.16 | 42,898.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,330.78 | 52,576.67 | 53,062.08 | 48,083.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,897.16 | -- | 9,895.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,573.75 | -- | -360.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,762.89 | -- | 1,379.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.99 | -- | 122.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.51 | -- | -7.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.28 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.05 | -- | 426.20 | -- | |
| 投资损失 | -156.50 | -- | -57.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 528.24 | -- | 144.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,747.35 | -- | -30,445.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,226.51 | -- | 12,818.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,290.18 | -- | 24,212.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 554.71 | -- | 242.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,963.63 | -- | 18,371.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,330.78 | -- | 53,062.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,898.16 | -- | 42,898.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,432.61 | -- | 10,163.91 | -- | |
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