| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,593.95 | 103,050.53 | 60,237.82 | 33,816.85 |
| 收到的税费返还 | 1,745.85 | 1,201.05 | 1,066.65 | 71.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.26 | 10,773.98 | 9,034.56 | 4,274.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,481.06 | 115,025.55 | 70,339.02 | 38,162.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,860.73 | 58,202.63 | 46,867.64 | 23,138.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,853.23 | 16,362.27 | 12,355.75 | 7,128.83 |
| 支付的各项税费 | 15,759.07 | 15,271.53 | 14,441.78 | 7,362.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,381.31 | 15,052.60 | 3,005.21 | 4,752.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,854.34 | 104,889.03 | 76,670.38 | 42,383.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373.28 | 10,136.52 | -6,331.35 | -4,220.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,457.17 | 6,457.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.17 | 37.17 | 19.33 | 19.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 691.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,628.63 | 7,251.17 | 7,251.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,814.59 | 13,745.51 | 13,727.67 | 6,476.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,772.68 | 10,883.44 | 10,419.46 | 158.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,772.68 | 14,883.44 | 14,419.46 | 4,158.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,041.91 | -1,137.93 | -691.79 | 2,318.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,295.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,295.16 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.00 | 12,295.00 | 8,595.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,897.56 | 9,954.14 | 9,911.89 | 122.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,853.04 | 6,881.22 | 700.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,050.60 | 29,130.35 | 19,206.89 | 3,122.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,755.44 | -25,130.35 | -17,206.89 | -2,122.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.11 | 114.96 | 98.54 | -66.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,924.69 | -16,016.80 | -24,131.48 | -4,090.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,330.78 | 45,330.78 | 45,330.78 | 45,330.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,406.08 | 29,313.98 | 21,199.29 | 41,239.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,354.20 | -- | 9,724.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,932.48 | -- | 1,146.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,685.83 | -- | 1,329.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.84 | -- | 130.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.83 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.99 | -- | 5.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -95.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -188.55 | -- | 67.74 | -- |
| 投资损失 | -45.78 | -- | -36.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -378.99 | -- | -144.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -26.92 | -- | -7.83 | -- |
| 存货的减少 | -2,586.87 | -- | 11,124.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,181.28 | -- | -5,087.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,083.19 | -- | -24,900.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -29.62 | -- | 317.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,373.28 | -- | -6,331.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,406.08 | -- | 21,199.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,330.78 | -- | 45,330.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,924.69 | -- | -24,131.48 | -- |
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