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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,579.90 | 41,687.66 | 28,771.35 | 7,042.76 | |
| 收到的税费返还 | 355.41 | 166.79 | 75.96 | 14.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.10 | 7,784.45 | 6,520.57 | 6,202.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,699.41 | 49,638.90 | 35,367.87 | 13,260.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,116.98 | 20,244.48 | 14,602.68 | 7,699.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,649.78 | 6,165.88 | 4,881.29 | 2,109.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,740.50 | 7,771.70 | 7,714.81 | 6,808.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,629.49 | 6,569.41 | 5,037.34 | 3,698.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,136.75 | 40,751.48 | 32,236.11 | 20,315.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,562.66 | 8,887.42 | 3,131.76 | -7,055.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,918.00 | 21,468.00 | 16,968.00 | 9,759.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.99 | 68.14 | 37.08 | 11.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2,116.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -44.26 | -44.26 | -44.26 | -44.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,008.73 | 21,491.88 | 16,960.82 | 11,842.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,937.36 | 970.17 | 519.49 | 2,583.81 | |
| 投资所支付的现金 | 62,145.00 | 29,968.00 | 18,968.00 | 11,759.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,082.36 | 30,938.17 | 19,487.49 | 14,342.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,073.62 | -9,446.29 | -2,526.67 | -2,500.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,974.00 | 20,782.00 | 12,582.00 | 5,292.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,774.00 | 21,182.00 | 12,982.00 | 5,292.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,657.00 | 29,965.00 | 19,975.00 | 4,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.29 | 908.11 | 671.85 | 375.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.01 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,171.30 | 31,273.11 | 20,746.85 | 4,950.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,397.30 | -10,091.11 | -7,764.85 | 341.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.77 | 14.78 | 11.35 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,857.49 | -10,635.20 | -7,148.42 | -9,214.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,621.46 | 29,621.46 | 29,621.46 | 29,621.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,763.97 | 18,986.26 | 22,473.04 | 20,407.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,747.58 | -- | 2,851.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,079.69 | -- | 1,076.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,805.99 | -- | 1,362.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.62 | -- | 75.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.77 | -- | 70.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.14 | -- | 9.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.64 | -- | 656.95 | -- | |
| 投资损失 | -381.07 | -- | -170.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,915.82 | -- | 4,519.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,703.26 | -- | -4,124.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,086.45 | -- | -3,278.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 160.30 | -- | 83.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,562.66 | -- | 3,131.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,763.97 | -- | 22,473.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,621.46 | -- | 29,621.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,857.49 | -- | -7,148.42 | -- | |
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