| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,833.12 | 76,263.61 | 32,643.11 | 25,655.09 |
| 收到的税费返还 | 362.47 | 404.36 | 147.43 | 146.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,388.94 | 3,149.55 | 1,703.71 | 1,452.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,584.52 | 79,817.53 | 34,494.25 | 27,254.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,888.61 | 37,503.72 | 17,154.84 | 15,001.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,838.71 | 14,611.80 | 10,794.48 | 6,231.73 |
| 支付的各项税费 | 10,009.16 | 9,548.59 | 7,231.79 | 2,923.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.60 | 9,762.38 | 4,029.47 | 1,755.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,621.09 | 71,426.49 | 39,210.59 | 25,912.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,963.44 | 8,391.04 | -4,716.33 | 1,342.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,213.23 | 31,883.12 | 20,783.12 | 10,113.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.60 | 124.65 | 88.65 | 36.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,378.58 | 32,008.52 | 20,871.77 | 10,150.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.34 | 358.85 | 224.41 | 113.18 |
| 投资所支付的现金 | 42,263.23 | 32,933.12 | 16,933.12 | 7,313.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,144.57 | 33,291.97 | 17,157.53 | 7,427.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,234.01 | -1,283.45 | 3,714.24 | 2,723.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,290.00 | 25,590.00 | 22,390.00 | 18,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,290.00 | 25,590.00 | 22,390.00 | 18,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,970.00 | 27,770.00 | 26,080.00 | 20,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,538.97 | 787.38 | 535.55 | 278.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,508.97 | 28,557.38 | 26,615.55 | 20,858.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,218.97 | -2,967.38 | -4,225.55 | -1,968.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.30 | -47.57 | -42.47 | -6.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,927.17 | 4,092.64 | -5,270.12 | 2,090.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,970.99 | 27,970.99 | 27,970.99 | 27,970.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,898.16 | 32,063.62 | 22,700.87 | 30,061.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,346.37 | -- | 6,664.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,518.38 | -- | 52.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,123.47 | -- | 1,586.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.33 | -- | 118.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,124.62 | -- | 571.88 | -- |
| 投资损失 | -150.46 | -- | -81.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,321.77 | -- | 21.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,600.62 | -- | -6,340.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,810.96 | -- | -19,482.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,120.42 | -- | 11,880.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 368.39 | -- | 292.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,963.44 | -- | -4,716.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,898.16 | -- | 22,700.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,970.99 | -- | 27,970.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,927.17 | -- | -5,270.12 | -- |
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