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精工科技

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精工科技(002006) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,813.3927,838.95
收到的税费返还1,837.29213.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,060.883,559.31
经营活动现金流入小计69,711.5731,612.14
购买商品、接受劳务支付的现金35,686.6920,533.81
支付给职工以及为职工支付的现金14,298.928,911.14
支付的各项税费7,821.605,588.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,216.645,092.92
经营活动现金流出小计63,023.8540,126.12
经营活动产生的现金流量净额6,687.71-8,513.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,829.80348.99
投资所支付的现金8,958.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,418.75--
投资活动现金流出小计16,207.38348.99
投资活动产生的现金流量净额-16,185.86-348.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金41,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,546.621,979.44
筹资活动现金流入小计53,546.6231,979.44
偿还债务支付的现金23,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,946.0158.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,120.7034.59
筹资活动现金流出小计40,066.7111,093.05
筹资活动产生的现金流量净额13,479.9120,886.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.64-3.95
五、现金及现金等价物净增加额3,998.4012,019.47
加:期初现金及现金等价物余额19,433.5026,391.91
六、期末现金及现金等价物余额23,431.8938,411.38
附注
净利润9,825.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,876.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,601.50--
无形资产摊销205.72--
长期待摊费用摊销43.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.01--
固定资产报废损失12.76--
公允价值变动损失-55.11--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用164.20--
投资损失6.01--
递延所得税资产减少106.47--
递延所得税负债增加-28.59--
存货的减少1,411.35--
经营性应收项目的减少-14,376.07--
经营性应付项目的增加5,818.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-6.50--
经营活动产生现金流量净额6,687.71--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额23,431.89--
现金的期初余额19,433.50--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,998.40--
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