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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,148.88 | 54,054.64 | 39,627.84 | 18,061.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.57 | 855.04 | 473.02 | 96.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.30 | 5,652.71 | 4,282.69 | 5,792.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,120.74 | 60,562.38 | 44,383.56 | 23,950.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,847.72 | 41,264.58 | 26,866.66 | 17,844.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,809.78 | 10,897.47 | 8,250.93 | 3,629.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,758.32 | 2,873.00 | 2,308.60 | 1,941.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,824.71 | 5,842.78 | 4,322.52 | 3,739.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,240.53 | 60,877.83 | 41,748.71 | 27,153.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,119.80 | -315.45 | 2,634.85 | -3,203.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,383.91 | 12,814.15 | 2,847.00 | 1,252.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.86 | 66.02 | 43.24 | 21.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.92 | 7.49 | 7.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,257.75 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,760.43 | 16,887.66 | 2,897.73 | 1,273.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,186.68 | 2,628.70 | 1,577.45 | 860.80 | |
| 投资所支付的现金 | 17,651.45 | 11,829.19 | 3,370.00 | 230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,838.13 | 14,457.89 | 4,947.45 | 1,090.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,922.30 | 2,429.77 | -2,049.72 | 183.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,103.96 | 30,240.00 | 19,210.00 | 10,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,103.96 | 30,240.00 | 19,210.00 | 10,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,415.00 | 35,440.00 | 24,410.00 | 9,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.43 | 897.25 | 673.46 | 281.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,481.43 | 36,337.25 | 25,083.46 | 9,311.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,377.47 | -6,097.25 | -5,873.46 | 1,198.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.67 | 27.19 | 2.31 | -4.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,547.29 | -3,955.73 | -5,286.02 | -1,826.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,047.89 | 14,047.89 | 14,047.89 | 14,051.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,500.60 | 10,092.16 | 8,761.88 | 12,224.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,247.89 | -- | -5,730.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,772.06 | -- | 2,307.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,822.12 | -- | 1,336.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.22 | -- | 123.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.70 | -- | 14.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.94 | -- | 686.99 | -- | |
| 投资损失 | 758.84 | -- | 645.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.46 | -- | 15.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,799.71 | -- | -4,830.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,964.43 | -- | -3,627.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,892.04 | -- | 11,605.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 357.40 | -- | 88.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,119.80 | -- | 2,634.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,500.60 | -- | 8,761.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,047.89 | -- | 14,047.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,547.29 | -- | -5,286.02 | -- | |
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