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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,721.82 | 41,314.42 | 21,817.81 | 7,975.49 | |
| 收到的税费返还 | 445.63 | 916.87 | 305.50 | 129.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,822.46 | 1,383.36 | 3,724.22 | 878.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,989.92 | 43,614.65 | 25,847.53 | 8,983.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,175.37 | 21,055.17 | 15,102.50 | 10,703.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,466.43 | 4,154.26 | 2,770.11 | 1,730.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,932.30 | 4,096.82 | 3,477.86 | 1,273.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,095.34 | 5,545.23 | 4,220.43 | 3,127.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,669.43 | 34,851.48 | 25,570.90 | 16,835.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,320.49 | 8,763.17 | 276.63 | -7,851.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,552.60 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 960.37 | 2,764.21 | 3,197.01 | 217.57 | |
| 投资所支付的现金 | 38,400.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,360.37 | 2,824.21 | 3,197.01 | 217.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,807.77 | -2,811.71 | -3,184.51 | -217.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,322.51 | 23,922.51 | 21,547.51 | 8,047.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,302.51 | 24,902.51 | 22,527.51 | 8,047.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,895.51 | 30,922.51 | 21,275.00 | 5,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,216.61 | 1,682.54 | 1,424.68 | 608.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,112.12 | 32,605.05 | 22,699.68 | 5,883.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,809.61 | -7,702.54 | -172.16 | 2,163.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.32 | 44.17 | 37.47 | 43.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 616.79 | -1,706.90 | -3,042.58 | -5,861.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,004.67 | 29,004.67 | 29,004.67 | 29,004.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,621.46 | 27,297.77 | 25,962.09 | 23,143.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,401.05 | -- | 423.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,410.98 | -- | -1,318.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,863.11 | -- | 1,436.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.79 | -- | 71.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 317.47 | -- | -17.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,260.70 | -- | 1,367.69 | -- | |
| 投资损失 | -231.51 | -- | 99.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,398.12 | -- | -926.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,400.96 | -- | 8,184.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,829.56 | -- | -9,091.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 157.77 | -- | 47.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,320.49 | -- | 276.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,621.46 | -- | 25,962.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,004.67 | -- | 29,004.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 616.79 | -- | -3,042.58 | -- | |
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