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| 精工科技(002006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,930.93 | 57,642.29 | 37,753.54 | 15,624.28 | |
| 收到的税费返还 | 673.28 | 597.21 | 183.67 | 107.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,629.41 | 4,472.35 | 3,424.53 | 4,163.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,233.62 | 62,711.86 | 41,361.73 | 19,895.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,589.00 | 39,689.38 | 28,143.18 | 11,284.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,700.84 | 9,952.26 | 7,632.10 | 4,126.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,700.42 | 5,707.71 | 5,162.02 | 3,439.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,673.14 | 4,765.99 | 2,942.48 | 3,201.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,663.40 | 60,115.34 | 43,879.79 | 22,052.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,429.78 | 2,596.52 | -2,518.06 | -2,156.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,260.00 | 7,810.00 | 6,180.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.76 | 41.57 | 15.87 | 6.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,067.83 | 3.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 670.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,388.59 | 7,854.61 | 6,195.87 | 1,676.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,163.48 | 5,030.87 | 3,695.67 | 3,273.14 | |
| 投资所支付的现金 | 18,260.00 | 10,260.00 | 8,130.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -16.09 | -126.09 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 990.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,407.39 | 15,164.78 | 11,825.67 | 5,263.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,018.80 | -7,310.16 | -5,629.81 | -3,586.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,933.75 | 45,790.00 | 28,890.00 | 16,860.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,733.75 | 46,590.00 | 29,490.00 | 16,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,770.00 | 39,760.00 | 22,560.00 | 17,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,964.56 | 1,695.18 | 1,368.33 | 221.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,734.56 | 41,455.18 | 23,928.33 | 17,616.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,999.19 | 5,134.82 | 5,561.67 | -756.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.21 | 7.84 | -8.40 | -35.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,359.18 | 429.01 | -2,594.60 | -6,535.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,407.07 | 22,407.07 | 22,407.07 | 22,407.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,047.89 | 22,836.08 | 19,812.48 | 15,871.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 668.80 | -- | 2,887.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,473.75 | -- | 1,106.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.16 | -- | 805.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.80 | -- | 122.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,400.97 | -- | -2,372.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.21 | -- | 452.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,586.17 | -- | -1,670.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.07 | -- | 7.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,817.80 | -- | 311.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,080.74 | -- | -7,722.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,203.18 | -- | 3,440.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 349.26 | -- | 113.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,429.78 | -- | -2,518.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,047.89 | -- | 19,812.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,407.07 | -- | 22,407.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,359.18 | -- | -2,594.60 | -- | |
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