传化智联

- 002010

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,320.9292,695.0663,665.6028,524.89
收到的税费返还30.86------
收到的其他与经营活动有关的现金3,734.392,462.542,217.36296.77
经营活动现金流入小计132,086.1795,157.6065,882.9628,821.66
购买商品、接受劳务支付的现金107,787.4077,796.9548,114.8819,026.55
支付给职工以及为职工支付的现金14,524.1311,471.668,668.635,748.31
支付的各项税费13,413.4410,853.967,654.793,249.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,035.725,444.843,236.991,318.23
经营活动现金流出小计142,760.69105,567.4167,675.2929,342.43
经营活动产生的现金流量净额-10,674.52-10,409.81-1,792.33-520.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,578.731,542.231,242.23--
收到的其他与投资活动有关的现金816.00------
投资活动现金流入小计2,431.151,542.231,242.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,652.582,016.411,052.95543.15
投资所支付的现金1,260.001,260.001,260.001,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,912.583,276.412,312.951,803.15
投资活动产生的现金流量净额-5,481.44-1,734.18-1,070.72-1,803.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,395.4350,681.5550,606.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.00------
取得借款收到的现金17,356.7016,706.7015,806.7011,696.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,752.1367,388.2566,413.2511,696.70
偿还债务支付的现金29,530.0028,880.0015,980.0012,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,469.003,303.552,958.91657.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润770.46------
支付其他与筹资活动有关的现金--250.12----
筹资活动现金流出小计32,999.0032,433.6618,938.9112,767.98
筹资活动产生的现金流量净额34,753.1334,954.5947,474.34-1,071.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.95-57.266.89-1.49
五、现金及现金等价物净增加额18,531.2222,753.3444,618.17-3,396.70
加:期初现金及现金等价物余额17,147.7017,147.7017,147.7017,147.70
六、期末现金及现金等价物余额35,678.9239,901.0361,765.8713,751.00
附注
净利润17,588.71--8,857.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备116.38--1,386.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,104.80--1,631.09--
无形资产摊销271.80--128.72--
长期待摊费用摊销13.58--6.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.17------
固定资产报废损失----12.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用511.89--427.99--
投资损失-1,221.75---1,066.07--
递延所得税资产减少-97.96---245.96--
递延所得税负债增加-13.25---7.17--
存货的减少-11,235.99---3,423.17--
经营性应收项目的减少-24,558.01---8,723.96--
经营性应付项目的增加4,859.58---776.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-19.49------
经营活动产生现金流量净额-10,674.52---1,792.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,678.9239,901.0361,765.8713,751.00
现金的期初余额17,147.7017,147.7017,147.7017,147.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,531.2222,753.3444,618.17-3,396.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶