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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,568.42 | 242,540.21 | 186,895.61 | 64,396.22 | |
| 收到的税费返还 | 478.96 | 223.80 | 168.54 | 111.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,948.95 | 3,212.91 | 1,729.75 | 2,036.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,996.33 | 245,976.92 | 188,793.90 | 66,544.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,650.03 | 156,792.18 | 104,043.90 | 41,225.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,912.52 | 26,319.81 | 19,443.14 | 11,938.74 | |
| 支付的各项税费 | 35,873.55 | 24,334.74 | 17,858.12 | 8,668.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,141.18 | 14,347.40 | 9,326.55 | 4,734.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,577.28 | 221,794.13 | 150,671.72 | 66,567.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,419.05 | 24,182.79 | 38,122.18 | -23.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,282.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,248.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.78 | 5.71 | 2.45 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,762.41 | 19,175.04 | 13,125.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,882.61 | 23,560.15 | 3,212.01 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,311.06 | 42,740.91 | 16,339.46 | 3,001.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,493.89 | 2,450.41 | 1,887.22 | 1,231.34 | |
| 投资所支付的现金 | 145,890.00 | 600.00 | 100.00 | 30.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,894.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,555.00 | 49,694.12 | 10,020.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,833.71 | 52,744.53 | 12,007.22 | 1,281.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,522.65 | -10,003.62 | 4,332.24 | 1,719.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859,843.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 369,914.76 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,920.81 | 27,247.48 | 22,673.00 | 9,038.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.00 | 8,812.05 | 8,812.05 | 12,250.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,856.39 | 36,059.53 | 31,485.05 | 21,288.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,744.32 | 73,657.56 | 50,629.56 | 30,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,539.34 | 12,692.44 | 5,118.13 | 4,285.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,333.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,829.17 | -- | -- | 2,930.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,112.84 | 86,350.00 | 55,747.69 | 37,755.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 753,743.55 | -50,290.47 | -24,262.64 | -16,466.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.75 | -29.48 | -35.25 | 2.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 583,718.70 | -36,140.78 | 18,156.53 | -14,767.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,707.39 | 50,901.98 | 50,901.98 | 50,901.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,426.09 | 14,761.20 | 69,058.51 | 36,134.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,841.14 | -- | 14,178.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,562.56 | -- | 3,741.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,804.35 | -- | 3,843.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.27 | -- | 367.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.55 | -- | 115.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 289.63 | -- | 30.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,613.84 | -- | 2,896.25 | -- | |
| 投资损失 | -28,692.54 | -- | -250.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,037.41 | -- | -32.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 186.55 | -- | 33.27 | -- | |
| 存货的减少 | -26,369.12 | -- | -10,180.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,827.55 | -- | -337.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,706.35 | -- | 23,717.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,865.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,419.05 | -- | 38,122.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 650,426.09 | -- | 69,058.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,707.39 | -- | 50,901.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 583,718.70 | -- | 18,156.53 | -- | |
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