传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,568.42242,540.21186,895.6164,396.22
收到的税费返还478.96223.80168.54111.96
收到的其他与经营活动有关的现金40,948.953,212.911,729.752,036.34
经营活动现金流入小计490,996.33245,976.92188,793.9066,544.51
购买商品、接受劳务支付的现金322,650.03156,792.18104,043.9041,225.92
支付给职工以及为职工支付的现金56,912.5226,319.8119,443.1411,938.74
支付的各项税费35,873.5524,334.7417,858.128,668.93
支付的其他与经营活动有关的现金34,141.1814,347.409,326.554,734.13
经营活动现金流出小计449,577.28221,794.13150,671.7266,567.72
经营活动产生的现金流量净额41,419.0524,182.7938,122.18-23.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,282.06------
取得投资收益所收到的现金14,248.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.785.712.451.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,762.4119,175.0413,125.00--
收到的其他与投资活动有关的现金29,882.6123,560.153,212.013,000.00
投资活动现金流入小计67,311.0642,740.9116,339.463,001.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,493.892,450.411,887.221,231.34
投资所支付的现金145,890.00600.00100.0030.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,894.83------
支付的其他与投资活动有关的现金7,555.0049,694.1210,020.0020.00
投资活动现金流出小计278,833.7152,744.5312,007.221,281.97
投资活动产生的现金流量净额-211,522.65-10,003.624,332.241,719.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金859,843.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金369,914.76------
取得借款收到的现金32,920.8127,247.4822,673.009,038.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,092.008,812.058,812.0512,250.95
筹资活动现金流入小计894,856.3936,059.5331,485.0521,288.95
偿还债务支付的现金88,744.3273,657.5650,629.5630,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,539.3412,692.445,118.134,285.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,333.96------
支付其他与筹资活动有关的现金36,829.17----2,930.17
筹资活动现金流出小计141,112.8486,350.0055,747.6937,755.40
筹资活动产生的现金流量净额753,743.55-50,290.47-24,262.64-16,466.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.75-29.48-35.252.98
五、现金及现金等价物净增加额583,718.70-36,140.7818,156.53-14,767.62
加:期初现金及现金等价物余额66,707.3950,901.9850,901.9850,901.98
六、期末现金及现金等价物余额650,426.0914,761.2069,058.5136,134.36
附注
净利润61,841.14--14,178.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,562.56--3,741.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,804.35--3,843.40--
无形资产摊销1,245.27--367.35--
长期待摊费用摊销321.55--115.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失289.63--30.28--
固定资产报废损失2.03------
公允价值变动损失-17.64------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,613.84--2,896.25--
投资损失-28,692.54---250.70--
递延所得税资产减少-1,037.41---32.59--
递延所得税负债增加186.55--33.27--
存货的减少-26,369.12---10,180.28--
经营性应收项目的减少16,827.55---337.57--
经营性应付项目的增加9,706.35--23,717.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11,865.04------
经营活动产生现金流量净额41,419.05--38,122.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额650,426.09--69,058.51--
现金的期初余额66,707.39--50,901.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额583,718.70--18,156.53--
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