传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,143,620.621,620,170.721,015,066.83471,929.36
收到的税费返还4,021.922,566.821,748.64582.81
收到的其他与经营活动有关的现金207,767.83176,265.32169,320.85124,330.35
经营活动现金流入小计2,405,530.191,827,949.471,210,411.54610,448.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,850,754.081,484,227.48917,865.70440,417.56
支付给职工以及为职工支付的现金134,179.89103,350.1680,168.9848,454.30
支付的各项税费89,795.4974,305.3350,929.0120,299.57
支付的其他与经营活动有关的现金121,122.85122,653.31102,945.3790,144.75
经营活动现金流出小计2,264,058.801,808,757.741,164,455.97593,981.06
经营活动产生的现金流量净额141,471.3919,191.7445,955.5716,467.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,968.855,268.854,000.00--
取得投资收益所收到的现金12,122.311,526.880.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,467.0720,774.7612,042.66190.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,439.27190.744,390.44100.00
收到的其他与投资活动有关的现金51,746.1468,188.3246,024.4011,505.61
投资活动现金流入小计123,743.6595,949.5666,457.5111,796.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金295,395.97134,143.9287,860.4445,130.28
投资所支付的现金19,285.507,825.501,312.50762.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,763.973,764.543,764.54--
支付的其他与投资活动有关的现金42,694.7235,378.7832,673.8623,796.75
投资活动现金流出小计361,140.16181,112.73125,611.3469,689.53
投资活动产生的现金流量净额-237,396.50-85,163.18-59,153.83-57,893.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,775.84101,675.841,545.001,545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金101,775.84101,675.841,545.001,545.00
取得借款收到的现金518,772.90258,181.50161,708.59164,692.10
发行债券收到的现金147,770.00147,770.00147,770.0098,425.00
收到其他与筹资活动有关的现金135,318.0485,192.9674,824.0256,115.00
筹资活动现金流入小计903,636.78592,820.30385,847.61320,777.10
偿还债务支付的现金674,786.77456,741.99317,002.76186,839.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,898.4258,070.5853,120.2612,684.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,862.824,617.703,573.74237.91
支付其他与筹资活动有关的现金219,618.49148,570.01132,513.46109,050.83
筹资活动现金流出小计962,303.68663,382.59502,636.48308,574.05
筹资活动产生的现金流量净额-58,666.91-70,562.29-116,788.8612,203.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-447.35222.88212.89-352.65
五、现金及现金等价物净增加额-155,039.37-136,310.85-129,774.23-29,575.17
加:期初现金及现金等价物余额449,831.46449,831.46449,831.46449,831.46
六、期末现金及现金等价物余额294,792.09313,520.60320,057.23420,256.28
附注
净利润163,803.66--63,041.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,091.22---339.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,846.32--9,088.15--
无形资产摊销7,593.61--3,730.92--
长期待摊费用摊销13,913.01--6,623.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23,409.22---5.20--
固定资产报废损失607.70--32.25--
公允价值变动损失-13,212.61---73.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,046.11--23,882.58--
投资损失-20,126.17---14,783.26--
递延所得税资产减少-15,202.72---551.20--
递延所得税负债增加5,342.64--922.57--
存货的减少55,203.71--6,432.01--
经营性应收项目的减少-80,904.53---18,928.71--
经营性应付项目的增加-40,834.20---38,536.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-287.14------
经营活动产生现金流量净额141,471.39--45,955.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额294,792.09--320,057.23--
现金的期初余额449,831.46--449,831.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-155,039.37---129,774.23--
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