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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,848,059.40 | 2,891,285.40 | 1,870,610.56 | 882,840.03 | |
| 收到的税费返还 | 37,199.10 | 34,485.18 | 26,368.93 | 4,193.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,838.76 | 243,418.59 | 177,507.79 | 107,088.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,102,544.15 | 3,191,036.17 | 2,093,028.67 | 1,001,654.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,354,561.63 | 2,653,455.11 | 1,730,967.51 | 829,531.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,400.30 | 125,862.41 | 95,479.52 | 63,654.24 | |
| 支付的各项税费 | 303,636.69 | 228,335.18 | 159,087.28 | 82,795.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,391.28 | 138,007.07 | 83,944.51 | 48,988.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,953,746.01 | 3,135,271.22 | 2,058,257.27 | 1,021,055.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,798.14 | 55,764.95 | 34,771.40 | -19,400.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,005.49 | 208.62 | 28.16 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,184.33 | 1,642.53 | 1,146.12 | 177.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,036.86 | 31,683.74 | 3,909.24 | -0.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,941.27 | 39,913.06 | 25,204.56 | 5,614.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,167.95 | 83,447.95 | 30,288.08 | 5,791.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,322.35 | 129,674.15 | 95,038.78 | 56,997.16 | |
| 投资所支付的现金 | 19,187.22 | 4,262.00 | 2,762.00 | 2,762.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.60 | 4,784.73 | 4,718.01 | 1,530.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,601.16 | 138,720.88 | 102,518.79 | 61,289.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,433.22 | -55,272.93 | -72,230.70 | -55,498.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,120,187.26 | 730,340.83 | 464,858.79 | 147,474.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,026.37 | 79,500.64 | 54,876.25 | 20,652.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,314,292.63 | 809,841.47 | 519,735.05 | 168,126.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 997,060.81 | 716,990.67 | 456,264.80 | 136,577.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,272.79 | 69,066.76 | 55,868.87 | 12,121.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,062.94 | 2,882.94 | 2,482.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,657.11 | 144,228.81 | 52,126.75 | 27,212.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,303,990.71 | 930,286.23 | 564,260.42 | 175,911.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,301.91 | -120,444.76 | -44,525.37 | -7,785.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,174.67 | 2,308.51 | 1,345.15 | 26.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,841.50 | -117,644.22 | -80,639.52 | -82,656.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,229.41 | 506,229.41 | 506,229.41 | 506,229.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,070.91 | 388,585.19 | 425,589.89 | 423,572.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,446.45 | -- | 47,468.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,512.87 | -- | 63.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,336.60 | -- | 8,208.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,437.25 | -- | 3,353.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,200.34 | -- | 6,095.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.72 | -- | -285.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 436.07 | -- | 74.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,948.05 | -- | 3,909.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,066.81 | -- | 22,079.40 | -- | |
| 投资损失 | -11,729.89 | -- | -7,466.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,505.06 | -- | -1,755.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,580.35 | -- | -3,597.89 | -- | |
| 存货的减少 | -12,905.48 | -- | -27,020.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,216.46 | -- | 19,445.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,451.34 | -- | -53,724.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 361.09 | -- | 546.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,798.14 | -- | 34,771.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 545,070.91 | -- | 425,589.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 506,229.41 | -- | 506,229.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,841.50 | -- | -80,639.52 | -- | |
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