传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金823,963.11424,952.41276,032.5189,136.38
收到的税费返还2,148.97270.50634.59745.44
收到的其他与经营活动有关的现金100,960.90116,297.6650,555.4121,552.11
经营活动现金流入小计928,772.63541,520.57327,222.51111,433.92
购买商品、接受劳务支付的现金726,160.34368,183.03205,838.1476,152.72
支付给职工以及为职工支付的现金85,038.9160,988.9045,287.7626,217.19
支付的各项税费46,172.7634,641.3920,926.778,855.33
支付的其他与经营活动有关的现金68,094.5175,271.9338,614.9821,689.60
经营活动现金流出小计968,842.68539,085.25310,667.66132,914.85
经营活动产生的现金流量净额-40,070.052,435.3216,554.85-21,480.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,090.00142,065.00101,540.0086,875.00
取得投资收益所收到的现金7,070.954,174.643,606.802,274.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,411.743,113.231,018.7274.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,625.00------
收到的其他与投资活动有关的现金36,352.186,051.0223,214.742,943.47
投资活动现金流入小计190,549.87155,403.88129,380.2692,167.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金253,427.92182,773.0599,797.1334,174.19
投资所支付的现金18,150.0010,197.2510,375.0025,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92,941.234,692.75----
支付的其他与投资活动有关的现金1,538.0380,712.541,191.43662.01
投资活动现金流出小计366,057.19278,375.59111,363.5660,111.19
投资活动产生的现金流量净额-175,507.32-122,971.7018,016.7032,056.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,035.0017,515.0014,178.00498.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,035.0017,515.0014,178.00498.00
取得借款收到的现金124,144.8062,102.399.109.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,611.7612,492.8012,545.97634.11
筹资活动现金流入小计158,791.5692,110.1926,733.081,141.22
偿还债务支付的现金23,160.1310,190.8512,934.8511,210.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,483.1439,197.876,115.683,596.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,253.552,053.162,053.16--
支付其他与筹资活动有关的现金4,262.662,347.663,043.1647.39
筹资活动现金流出小计67,905.9351,736.3922,093.6914,854.45
筹资活动产生的现金流量净额90,885.6340,373.814,639.38-13,713.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545.70145.459.81-74.52
五、现金及现金等价物净增加额-124,146.04-80,017.1339,220.75-3,212.48
加:期初现金及现金等价物余额650,426.09650,426.09650,426.09650,462.41
六、期末现金及现金等价物余额526,280.05570,408.95689,646.83647,249.93
附注
净利润65,054.31--49,277.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,377.52--3,410.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,964.38--5,925.91--
无形资产摊销2,717.98--649.96--
长期待摊费用摊销1,299.85--366.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-538.17--48.57--
固定资产报废损失3.40------
公允价值变动损失-12.00--22.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,515.87--3,000.33--
投资损失-9,782.23---3,970.71--
递延所得税资产减少-1,295.72---116.11--
递延所得税负债增加-129.39---2.93--
存货的减少-21,662.32---10,840.94--
经营性应收项目的减少-100,476.76---28,058.70--
经营性应付项目的增加-1,936.45---3,158.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,829.69------
经营活动产生现金流量净额-40,070.05--16,554.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额526,280.05--689,646.83--
现金的期初余额650,426.09--650,426.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-124,146.04--39,220.75--
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