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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,963.11 | 424,952.41 | 276,032.51 | 89,136.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,148.97 | 270.50 | 634.59 | 745.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,960.90 | 116,297.66 | 50,555.41 | 21,552.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 928,772.63 | 541,520.57 | 327,222.51 | 111,433.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,160.34 | 368,183.03 | 205,838.14 | 76,152.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,038.91 | 60,988.90 | 45,287.76 | 26,217.19 | |
| 支付的各项税费 | 46,172.76 | 34,641.39 | 20,926.77 | 8,855.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,094.51 | 75,271.93 | 38,614.98 | 21,689.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 968,842.68 | 539,085.25 | 310,667.66 | 132,914.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,070.05 | 2,435.32 | 16,554.85 | -21,480.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,090.00 | 142,065.00 | 101,540.00 | 86,875.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,070.95 | 4,174.64 | 3,606.80 | 2,274.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,411.74 | 3,113.23 | 1,018.72 | 74.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,625.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,352.18 | 6,051.02 | 23,214.74 | 2,943.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,549.87 | 155,403.88 | 129,380.26 | 92,167.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253,427.92 | 182,773.05 | 99,797.13 | 34,174.19 | |
| 投资所支付的现金 | 18,150.00 | 10,197.25 | 10,375.00 | 25,275.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,941.23 | 4,692.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,538.03 | 80,712.54 | 1,191.43 | 662.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,057.19 | 278,375.59 | 111,363.56 | 60,111.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,507.32 | -122,971.70 | 18,016.70 | 32,056.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,035.00 | 17,515.00 | 14,178.00 | 498.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,035.00 | 17,515.00 | 14,178.00 | 498.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 124,144.80 | 62,102.39 | 9.10 | 9.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,611.76 | 12,492.80 | 12,545.97 | 634.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,791.56 | 92,110.19 | 26,733.08 | 1,141.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,160.13 | 10,190.85 | 12,934.85 | 11,210.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,483.14 | 39,197.87 | 6,115.68 | 3,596.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,253.55 | 2,053.16 | 2,053.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,262.66 | 2,347.66 | 3,043.16 | 47.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,905.93 | 51,736.39 | 22,093.69 | 14,854.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,885.63 | 40,373.81 | 4,639.38 | -13,713.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.70 | 145.45 | 9.81 | -74.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,146.04 | -80,017.13 | 39,220.75 | -3,212.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 650,426.09 | 650,426.09 | 650,426.09 | 650,462.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,280.05 | 570,408.95 | 689,646.83 | 647,249.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,054.31 | -- | 49,277.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,377.52 | -- | 3,410.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,964.38 | -- | 5,925.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,717.98 | -- | 649.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,299.85 | -- | 366.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -538.17 | -- | 48.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.00 | -- | 22.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,515.87 | -- | 3,000.33 | -- | |
| 投资损失 | -9,782.23 | -- | -3,970.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,295.72 | -- | -116.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.39 | -- | -2.93 | -- | |
| 存货的减少 | -21,662.32 | -- | -10,840.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,476.76 | -- | -28,058.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,936.45 | -- | -3,158.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,829.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,070.05 | -- | 16,554.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 526,280.05 | -- | 689,646.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 650,426.09 | -- | 650,426.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,146.04 | -- | 39,220.75 | -- | |
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