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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337,636.72 | 1,496,052.63 | 922,339.46 | 363,626.06 | |
| 收到的税费返还 | 6,826.72 | 5,615.72 | 4,155.35 | 950.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,585.86 | 154,957.94 | 119,533.71 | 58,834.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,543,375.53 | 1,677,089.62 | 1,059,322.29 | 429,785.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,956,552.59 | 1,299,306.88 | 780,109.04 | 323,141.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,053.83 | 97,147.13 | 73,398.92 | 47,788.07 | |
| 支付的各项税费 | 124,633.12 | 86,044.51 | 47,169.89 | 16,961.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,659.81 | 116,433.74 | 75,172.75 | 36,604.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,325,405.92 | 1,578,726.54 | 966,104.19 | 422,161.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,969.61 | 98,363.08 | 93,218.10 | 7,624.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,588.90 | 25,286.49 | 19,875.50 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,931.64 | 340.21 | 35.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,522.65 | 18,816.89 | 1,220.00 | 6.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,888.76 | 2,150.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,517.62 | 8,837.00 | 3,733.46 | 3,232.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,449.57 | 55,430.88 | 24,864.15 | 4,238.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,387.84 | 181,073.27 | 121,267.88 | 49,616.44 | |
| 投资所支付的现金 | 46,455.52 | 20,675.84 | 14,615.84 | 10,044.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -214.12 | -214.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,455.95 | 54,459.79 | 19,391.15 | 6,329.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,085.20 | 255,994.77 | 155,274.86 | 65,990.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,635.63 | -200,563.89 | -130,410.71 | -61,752.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,562.48 | 464.00 | 250.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,264.00 | 464.00 | 250.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 998,158.13 | 740,091.35 | 465,123.18 | 280,059.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,188.49 | 20,999.60 | 810.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,909.10 | 761,554.95 | 466,183.71 | 280,209.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 608,044.49 | 359,031.31 | 261,529.29 | 123,542.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,323.08 | 80,635.42 | 69,105.79 | 21,922.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,347.40 | 13,417.34 | 8,685.32 | 150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,875.12 | 182,404.93 | 64,152.40 | 32,068.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,242.68 | 622,071.66 | 394,787.49 | 177,533.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,666.41 | 139,483.29 | 71,396.22 | 102,675.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,892.95 | -215.32 | 400.96 | -0.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,107.44 | 37,067.15 | 34,604.58 | 48,546.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,792.09 | 294,792.09 | 294,792.09 | 294,792.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,899.53 | 331,859.24 | 329,396.67 | 343,338.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,343.58 | -- | 50,425.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,329.35 | -- | 307.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,879.89 | -- | 9,463.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,302.33 | -- | 4,871.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,515.97 | -- | 7,014.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,470.19 | -- | 906.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 407.52 | -- | 153.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,614.33 | -- | -20,193.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,898.37 | -- | 19,997.42 | -- | |
| 投资损失 | -76,126.28 | -- | -15,637.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,220.34 | -- | 175.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,037.15 | -- | 5,192.79 | -- | |
| 存货的减少 | -6,021.70 | -- | 500.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,081.36 | -- | 19,086.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218,953.75 | -- | 3,507.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,104.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,969.61 | -- | 93,218.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 468,899.53 | -- | 329,396.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,792.09 | -- | 294,792.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,107.44 | -- | 34,604.58 | -- | |
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