传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,496,052.63922,339.46363,626.06
收到的税费返还5,615.724,155.35950.94
收到的其他与经营活动有关的现金154,957.94119,533.7158,834.78
经营活动现金流入小计1,677,089.621,059,322.29429,785.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,299,306.88780,109.04323,141.18
支付给职工以及为职工支付的现金97,147.1373,398.9247,788.07
支付的各项税费86,044.5147,169.8916,961.54
支付的其他与经营活动有关的现金116,433.7475,172.7536,604.35
经营活动现金流出小计1,578,726.54966,104.19422,161.87
经营活动产生的现金流量净额98,363.0893,218.107,624.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,286.4919,875.501,000.00
取得投资收益所收到的现金340.2135.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,816.891,220.006.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,150.29----
收到的其他与投资活动有关的现金8,837.003,733.463,232.66
投资活动现金流入小计55,430.8824,864.154,238.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,073.27121,267.8849,616.44
投资所支付的现金20,675.8414,615.8410,044.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-214.12----
支付的其他与投资活动有关的现金54,459.7919,391.156,329.95
投资活动现金流出小计255,994.77155,274.8665,990.98
投资活动产生的现金流量净额-200,563.89-130,410.71-61,752.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金464.00250.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金464.00250.00150.00
取得借款收到的现金740,091.35465,123.18280,059.59
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金20,999.60810.53--
筹资活动现金流入小计761,554.95466,183.71280,209.59
偿还债务支付的现金359,031.31261,529.29123,542.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,635.4269,105.7921,922.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,417.348,685.32150.00
支付其他与筹资活动有关的现金182,404.9364,152.4032,068.13
筹资活动现金流出小计622,071.66394,787.49177,533.82
筹资活动产生的现金流量净额139,483.2971,396.22102,675.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.32400.96-0.83
五、现金及现金等价物净增加额37,067.1534,604.5848,546.77
加:期初现金及现金等价物余额294,792.09294,792.09294,792.09
六、期末现金及现金等价物余额331,859.24329,396.67343,338.86
附注
净利润--50,425.77--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--307.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,463.45--
无形资产摊销--4,871.89--
长期待摊费用摊销--7,014.82--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--906.03--
固定资产报废损失--153.43--
公允价值变动损失---20,193.37--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--19,997.42--
投资损失---15,637.58--
递延所得税资产减少--175.32--
递延所得税负债增加--5,192.79--
存货的减少--500.81--
经营性应收项目的减少--19,086.24--
经营性应付项目的增加--3,507.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--93,218.10--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--329,396.67--
现金的期初余额--294,792.09--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--34,604.58--
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