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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,736,828.28 | 2,686,152.39 | 1,695,799.89 | 715,373.46 | |
| 收到的税费返还 | 5,656.19 | 8,366.46 | 6,412.51 | 1,938.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,511.34 | 241,163.78 | 156,312.16 | 87,775.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,066,466.64 | 2,961,434.08 | 1,874,152.75 | 812,891.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,383,134.48 | 2,450,368.28 | 1,545,546.17 | 652,672.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,240.02 | 113,533.40 | 84,322.16 | 53,928.27 | |
| 支付的各项税费 | 233,816.07 | 177,514.79 | 116,569.71 | 58,935.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,014.62 | 148,152.20 | 76,561.11 | 51,008.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,933,802.07 | 2,916,548.58 | 1,845,221.97 | 812,078.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,664.57 | 44,885.50 | 28,930.79 | 812.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,556.34 | 9,980.00 | 9,800.00 | 4,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.50 | 4,344.88 | 4,284.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,288.70 | 1,766.78 | 1,322.23 | 705.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,617.33 | 21,452.55 | 604.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,698.87 | 3,724.75 | 3,242.04 | 1,691.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,316.74 | 41,268.96 | 19,253.26 | 6,646.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315,215.02 | 220,049.78 | 144,744.35 | 69,643.13 | |
| 投资所支付的现金 | 6,650.38 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,724.00 | 27,829.31 | 8,232.21 | 5,220.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 394,589.41 | 247,909.09 | 153,006.56 | 74,863.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,272.66 | -206,640.13 | -133,753.30 | -68,217.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,790.00 | 11,980.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,790.00 | 11,980.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 894,728.73 | 755,670.12 | 523,435.93 | 249,769.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,630.79 | 138,091.56 | 36,035.91 | 35,616.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,149.52 | 905,741.68 | 563,261.84 | 289,175.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 777,124.12 | 652,842.24 | 419,763.77 | 250,920.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,928.93 | 88,073.52 | 70,242.10 | 21,546.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,786.67 | 8,600.75 | 5,502.14 | 327.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,434.00 | 91,952.30 | 32,900.08 | 29,225.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,487.04 | 832,868.06 | 522,905.94 | 301,692.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,662.48 | 72,873.62 | 40,355.90 | -12,516.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.50 | -717.81 | -491.57 | -150.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,329.88 | -89,598.83 | -64,958.19 | -80,071.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,899.53 | 468,899.53 | 468,899.53 | 468,899.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,229.41 | 379,300.70 | 403,941.34 | 388,828.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,221.46 | -- | 56,817.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,736.30 | -- | 37.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,988.54 | -- | 9,087.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,700.28 | -- | 4,419.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,565.82 | -- | 5,042.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,431.62 | -- | 393.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.68 | -- | 27.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,343.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,154.86 | -- | 22,501.56 | -- | |
| 投资损失 | -15,654.71 | -- | -2,899.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,075.16 | -- | -4,506.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,420.16 | -- | 1,330.45 | -- | |
| 存货的减少 | -134,254.48 | -- | -8,990.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,608.52 | -- | -124,428.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,762.56 | -- | 51,683.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,107.99 | -- | 2,514.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,664.57 | -- | 28,930.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,229.41 | -- | 403,941.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 468,899.53 | -- | 468,899.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,329.88 | -- | -64,958.19 | -- | |
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