传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,974.78205,751.11145,967.5655,225.17
收到的税费返还544.43454.17130.189.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,792.993,735.822,591.291,668.65
经营活动现金流入小计315,312.20209,941.10148,689.0256,903.56
购买商品、接受劳务支付的现金208,652.48156,766.27104,823.7852,458.35
支付给职工以及为职工支付的现金30,321.5222,346.9016,313.228,805.21
支付的各项税费26,585.5821,712.3213,811.035,345.67
支付的其他与经营活动有关的现金16,017.8113,229.148,030.504,434.53
经营活动现金流出小计281,577.39214,054.63142,978.5371,043.76
经营活动产生的现金流量净额33,734.81-4,113.535,710.49-14,140.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金247.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.8255.0123.941.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,100.0886.8484.0484.00
投资活动现金流入小计4,711.26141.85107.9885.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,604.393,851.942,850.701,755.02
投资所支付的现金--85.98----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金3,515.883,570.493,293.72--
投资活动现金流出小计29,120.277,508.426,144.421,755.02
投资活动产生的现金流量净额-24,409.01-7,366.56-6,036.44-1,669.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,329.8479,474.4340,681.3133,174.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计112,329.8479,474.4340,681.3133,174.13
偿还债务支付的现金76,161.0459,528.4232,897.2513,970.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,632.2712,820.4611,991.293,941.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,534.21------
支付其他与筹资活动有关的现金4,486.560.06----
筹资活动现金流出小计97,279.8772,348.9444,888.5317,911.32
筹资活动产生的现金流量净额15,049.987,125.49-4,207.2215,262.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.7550.6156.1455.63
五、现金及现金等价物净增加额24,307.02-4,303.99-4,477.03-490.89
加:期初现金及现金等价物余额26,594.9526,594.9526,594.9521,884.84
六、期末现金及现金等价物余额50,901.9822,290.9622,117.9321,393.95
附注
净利润28,782.10--14,416.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,862.59--4,988.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,573.21--3,497.70--
无形资产摊销736.99--346.60--
长期待摊费用摊销165.66--108.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.39--18.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,125.38--3,463.50--
投资损失379.56---760.44--
递延所得税资产减少-458.03---319.86--
递延所得税负债增加50.11---17.02--
存货的减少6,890.56---982.75--
经营性应收项目的减少-27,775.54---4,464.15--
经营性应付项目的增加7,598.97---14,585.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-230.15------
经营活动产生现金流量净额33,734.81--5,710.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,901.98--22,117.93--
现金的期初余额26,594.95--26,594.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,307.02---4,477.03--
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