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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,974.78 | 205,751.11 | 145,967.56 | 55,225.17 | |
| 收到的税费返还 | 544.43 | 454.17 | 130.18 | 9.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,792.99 | 3,735.82 | 2,591.29 | 1,668.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,312.20 | 209,941.10 | 148,689.02 | 56,903.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,652.48 | 156,766.27 | 104,823.78 | 52,458.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,321.52 | 22,346.90 | 16,313.22 | 8,805.21 | |
| 支付的各项税费 | 26,585.58 | 21,712.32 | 13,811.03 | 5,345.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,017.81 | 13,229.14 | 8,030.50 | 4,434.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,577.39 | 214,054.63 | 142,978.53 | 71,043.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,734.81 | -4,113.53 | 5,710.49 | -14,140.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.82 | 55.01 | 23.94 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.08 | 86.84 | 84.04 | 84.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,711.26 | 141.85 | 107.98 | 85.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,604.39 | 3,851.94 | 2,850.70 | 1,755.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 85.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,515.88 | 3,570.49 | 3,293.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,120.27 | 7,508.42 | 6,144.42 | 1,755.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,409.01 | -7,366.56 | -6,036.44 | -1,669.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,329.84 | 79,474.43 | 40,681.31 | 33,174.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,329.84 | 79,474.43 | 40,681.31 | 33,174.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,161.04 | 59,528.42 | 32,897.25 | 13,970.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,632.27 | 12,820.46 | 11,991.29 | 3,941.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,534.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,486.56 | 0.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,279.87 | 72,348.94 | 44,888.53 | 17,911.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,049.98 | 7,125.49 | -4,207.22 | 15,262.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.75 | 50.61 | 56.14 | 55.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,307.02 | -4,303.99 | -4,477.03 | -490.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,594.95 | 26,594.95 | 26,594.95 | 21,884.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,901.98 | 22,290.96 | 22,117.93 | 21,393.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,782.10 | -- | 14,416.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,862.59 | -- | 4,988.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,573.21 | -- | 3,497.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.99 | -- | 346.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.66 | -- | 108.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.39 | -- | 18.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,125.38 | -- | 3,463.50 | -- | |
| 投资损失 | 379.56 | -- | -760.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -458.03 | -- | -319.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.11 | -- | -17.02 | -- | |
| 存货的减少 | 6,890.56 | -- | -982.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,775.54 | -- | -4,464.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,598.97 | -- | -14,585.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -230.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,734.81 | -- | 5,710.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,901.98 | -- | 22,117.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,594.95 | -- | 26,594.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,307.02 | -- | -4,477.03 | -- | |
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