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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,114,650.48 | 1,783,352.79 | 1,139,936.88 | 506,668.79 | |
| 收到的税费返还 | 5,746.92 | 5,042.34 | 2,347.16 | 1,260.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,923.20 | 197,136.69 | 138,031.39 | 64,047.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,338,380.62 | 1,998,082.76 | 1,287,714.58 | 575,210.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,940,116.01 | 1,748,360.80 | 1,120,196.76 | 561,040.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,527.38 | 106,193.06 | 79,383.06 | 50,500.28 | |
| 支付的各项税费 | 68,038.51 | 61,293.96 | 49,028.94 | 22,857.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,796.05 | 147,337.91 | 111,432.95 | 68,917.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,291,820.47 | 2,096,738.52 | 1,376,660.39 | 707,862.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,560.15 | -98,655.76 | -88,945.81 | -132,652.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,198.55 | 17,036.75 | 15,858.25 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,707.56 | 382.37 | 382.46 | 15.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.30 | 281.44 | 243.38 | 119.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,876.58 | 697.14 | -252.86 | 35.79 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,884.89 | 3,816.54 | 7,210.04 | 4,245.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,195.88 | 22,214.24 | 23,441.26 | 6,416.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,442.98 | 210,230.41 | 168,538.35 | 74,806.70 | |
| 投资所支付的现金 | 23,810.00 | 20,610.00 | 23,365.00 | 6,305.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,121.21 | 15,828.00 | 4,978.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,808.69 | 2,036.46 | 3,228.30 | 719.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,182.88 | 248,704.87 | 200,109.65 | 81,931.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,987.00 | -226,490.63 | -176,668.38 | -75,515.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,937.76 | 19,226.91 | 16,205.91 | 3,579.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,937.76 | 19,226.91 | 16,205.91 | 3,579.91 | |
| 取得借款收到的现金 | 441,407.92 | 494,349.86 | 295,878.69 | 226,614.17 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,888.55 | 39,621.21 | 14,954.77 | 7,393.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 765,434.24 | 652,397.98 | 426,239.38 | 336,787.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,885.27 | 299,505.55 | 175,314.08 | 108,422.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,180.21 | 37,880.71 | 15,691.11 | 6,925.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,977.54 | 3,903.88 | 1,878.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,776.52 | 20,756.22 | 15,550.12 | 4,038.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,842.01 | 358,142.48 | 206,555.31 | 119,386.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,592.23 | 294,255.50 | 219,684.07 | 217,401.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.84 | 358.65 | -265.72 | -701.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,797.53 | -30,532.23 | -46,195.85 | 8,532.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,033.93 | 422,033.93 | 422,033.93 | 422,033.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,831.46 | 391,501.70 | 375,838.08 | 430,566.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,880.28 | -- | 29,346.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,012.40 | -- | 7,368.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,325.90 | -- | 7,003.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,921.46 | -- | 3,231.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,061.12 | -- | 3,469.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.67 | -- | 7.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,229.83 | -- | 24.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,107.35 | -- | -17.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,309.88 | -- | 22,893.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,104.36 | -- | -333.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,440.41 | -- | -346.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,221.17 | -- | -376.95 | -- | |
| 存货的减少 | -76,477.21 | -- | -79,483.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,935.88 | -- | -149,649.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,642.04 | -- | 67,915.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,430.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,560.15 | -- | -88,945.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 449,831.46 | -- | 375,838.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 422,033.93 | -- | 422,033.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,797.53 | -- | -46,195.85 | -- | |
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