传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,114,650.481,783,352.791,139,936.88506,668.79
收到的税费返还5,746.925,042.342,347.161,260.34
收到的其他与经营活动有关的现金205,923.20197,136.69138,031.3964,047.60
经营活动现金流入小计2,338,380.621,998,082.761,287,714.58575,210.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,940,116.011,748,360.801,120,196.76561,040.33
支付给职工以及为职工支付的现金142,527.38106,193.0679,383.0650,500.28
支付的各项税费68,038.5161,293.9649,028.9422,857.75
支付的其他与经营活动有关的现金114,796.05147,337.91111,432.9568,917.07
经营活动现金流出小计2,291,820.472,096,738.521,376,660.39707,862.86
经营活动产生的现金流量净额46,560.15-98,655.76-88,945.81-132,652.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,198.5517,036.7515,858.252,000.00
取得投资收益所收到的现金1,707.56382.37382.4615.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额528.30281.44243.38119.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,876.58697.14-252.8635.79
收到的其他与投资活动有关的现金5,884.893,816.547,210.044,245.71
投资活动现金流入小计29,195.8822,214.2423,441.266,416.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356,442.98210,230.41168,538.3574,806.70
投资所支付的现金23,810.0020,610.0023,365.006,305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,121.2115,828.004,978.00100.00
支付的其他与投资活动有关的现金10,808.692,036.463,228.30719.51
投资活动现金流出小计409,182.88248,704.87200,109.6581,931.20
投资活动产生的现金流量净额-379,987.00-226,490.63-176,668.38-75,515.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,937.7619,226.9116,205.913,579.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,937.7619,226.9116,205.913,579.91
取得借款收到的现金441,407.92494,349.86295,878.69226,614.17
发行债券收到的现金99,200.0099,200.0099,200.0099,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金198,888.5539,621.2114,954.777,393.04
筹资活动现金流入小计765,434.24652,397.98426,239.38336,787.12
偿还债务支付的现金291,885.27299,505.55175,314.08108,422.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,180.2137,880.7115,691.116,925.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,977.543,903.881,878.95--
支付其他与筹资活动有关的现金58,776.5220,756.2215,550.124,038.00
筹资活动现金流出小计403,842.01358,142.48206,555.31119,386.10
筹资活动产生的现金流量净额361,592.23294,255.50219,684.07217,401.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.84358.65-265.72-701.00
五、现金及现金等价物净增加额27,797.53-30,532.23-46,195.858,532.28
加:期初现金及现金等价物余额422,033.93422,033.93422,033.93422,033.93
六、期末现金及现金等价物余额449,831.46391,501.70375,838.08430,566.21
附注
净利润89,880.28--29,346.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,012.40--7,368.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,325.90--7,003.55--
无形资产摊销6,921.46--3,231.25--
长期待摊费用摊销11,061.12--3,469.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.67--7.85--
固定资产报废损失3,229.83--24.67--
公允价值变动损失-9,107.35---17.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,309.88--22,893.91--
投资损失-1,104.36---333.65--
递延所得税资产减少-2,440.41---346.39--
递延所得税负债增加-1,221.17---376.95--
存货的减少-76,477.21---79,483.66--
经营性应收项目的减少-110,935.88---149,649.47--
经营性应付项目的增加61,642.04--67,915.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,430.94------
经营活动产生现金流量净额46,560.15---88,945.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额449,831.46--375,838.08--
现金的期初余额422,033.93--422,033.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,797.53---46,195.85--
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