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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902,287.79 | 1,970,889.89 | 1,296,660.00 | 305,519.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,410.19 | 4,161.60 | 2,355.12 | 50.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,607.92 | 132,310.05 | 73,062.76 | 63,132.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,057,246.25 | 2,118,197.11 | 1,377,406.03 | 370,164.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,837,126.54 | 1,926,549.03 | 1,296,725.19 | 272,261.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,449.58 | 93,344.86 | 69,354.48 | 41,171.35 | |
| 支付的各项税费 | 51,211.47 | 45,073.79 | 31,215.53 | 9,377.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,461.24 | 144,408.84 | 63,020.15 | 52,509.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,162,405.89 | 2,321,332.68 | 1,525,921.84 | 409,981.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,159.65 | -203,135.57 | -148,515.80 | -39,817.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,763.59 | 46,562.14 | 46,503.03 | 224.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,486.10 | 10,055.21 | 6,787.14 | 8.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,703.80 | 2,596.74 | 103.66 | 55.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,759.97 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,501.77 | 5,839.99 | 1,144.00 | 191.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,695.29 | 65,054.08 | 54,537.82 | 480.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326,304.36 | 160,968.06 | 125,237.06 | 83,619.15 | |
| 投资所支付的现金 | 22,520.55 | 34,797.11 | 29,738.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,679.27 | 28,409.38 | 27,547.28 | 40,632.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,086.77 | 2,567.38 | 2,189.07 | 399.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,590.96 | 226,741.93 | 184,711.94 | 124,650.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,895.66 | -161,687.86 | -130,174.13 | -124,169.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,415.87 | 17,596.37 | 12,785.30 | 9,062.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,415.87 | 17,596.37 | -- | 9,062.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 342,021.04 | 221,862.58 | 100,357.38 | 76,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,639.47 | 6,049.35 | 2,535.42 | 4,155.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,276.38 | 245,508.31 | 115,678.10 | 89,217.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,531.76 | 27,934.28 | 20,436.73 | 6,980.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,682.22 | 43,726.48 | 27,552.08 | 4,303.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,534.89 | 2,522.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,228.76 | 5,555.82 | 2,018.10 | 510.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,442.74 | 77,216.58 | 50,006.92 | 11,794.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,833.63 | 168,291.73 | 65,671.18 | 77,422.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,024.44 | 73.90 | 240.01 | 43.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,246.12 | -196,457.80 | -212,778.74 | -86,520.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,280.05 | 526,280.05 | 526,280.05 | 526,280.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,033.93 | 329,822.25 | 313,501.31 | 439,759.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,967.69 | -- | 26,589.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,602.22 | -- | 7,732.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,477.93 | -- | 6,353.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,219.55 | -- | 3,070.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,276.80 | -- | 1,950.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.48 | -- | -42.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,583.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,582.83 | -- | 3,915.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,149.29 | -- | -4,318.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,790.40 | -- | -3,839.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,431.04 | -- | 216.32 | -- | |
| 存货的减少 | -44,197.54 | -- | -42,330.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -357,085.71 | -- | -252,962.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205,945.87 | -- | 105,149.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,847.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,159.65 | -- | -148,515.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422,033.93 | -- | 313,501.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 526,280.05 | -- | 526,280.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,246.12 | -- | -212,778.74 | -- | |
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