传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,902,287.791,970,889.891,296,660.00305,519.65
收到的税费返还4,410.194,161.602,355.1250.25
收到的其他与经营活动有关的现金143,607.92132,310.0573,062.7663,132.60
经营活动现金流入小计2,057,246.252,118,197.111,377,406.03370,164.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,837,126.541,926,549.031,296,725.19272,261.68
支付给职工以及为职工支付的现金126,449.5893,344.8669,354.4841,171.35
支付的各项税费51,211.4745,073.7931,215.539,377.69
支付的其他与经营活动有关的现金97,461.24144,408.8463,020.1552,509.47
经营活动现金流出小计2,162,405.892,321,332.681,525,921.84409,981.51
经营活动产生的现金流量净额-105,159.65-203,135.57-148,515.80-39,817.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,763.5946,562.1446,503.03224.40
取得投资收益所收到的现金11,486.1010,055.216,787.148.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,703.802,596.74103.6655.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,759.970.00----
收到的其他与投资活动有关的现金81,501.775,839.991,144.00191.45
投资活动现金流入小计112,695.2965,054.0854,537.82480.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326,304.36160,968.06125,237.0683,619.15
投资所支付的现金22,520.5534,797.1129,738.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,679.2728,409.3827,547.2840,632.00
支付的其他与投资活动有关的现金39,086.772,567.382,189.07399.37
投资活动现金流出小计413,590.96226,741.93184,711.94124,650.52
投资活动产生的现金流量净额-300,895.66-161,687.86-130,174.13-124,169.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,415.8717,596.3712,785.309,062.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,415.8717,596.37--9,062.00
取得借款收到的现金342,021.04221,862.58100,357.3876,000.00
发行债券收到的现金99,200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金25,639.476,049.352,535.424,155.16
筹资活动现金流入小计491,276.38245,508.31115,678.1089,217.16
偿还债务支付的现金138,531.7627,934.2820,436.736,980.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,682.2243,726.4827,552.084,303.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,534.892,522.43----
支付其他与筹资活动有关的现金3,228.765,555.822,018.10510.88
筹资活动现金流出小计188,442.7477,216.5850,006.9211,794.57
筹资活动产生的现金流量净额302,833.63168,291.7365,671.1877,422.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,024.4473.90240.0143.79
五、现金及现金等价物净增加额-104,246.12-196,457.80-212,778.74-86,520.56
加:期初现金及现金等价物余额526,280.05526,280.05526,280.05526,280.05
六、期末现金及现金等价物余额422,033.93329,822.25313,501.31439,759.49
附注
净利润53,967.69--26,589.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,602.22--7,732.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,477.93--6,353.92--
无形资产摊销6,219.55--3,070.11--
长期待摊费用摊销5,276.80--1,950.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.48---42.71--
固定资产报废损失55.41------
公允价值变动损失-10,583.86------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,582.83--3,915.45--
投资损失-2,149.29---4,318.69--
递延所得税资产减少-8,790.40---3,839.15--
递延所得税负债增加11,431.04--216.32--
存货的减少-44,197.54---42,330.14--
经营性应收项目的减少-357,085.71---252,962.47--
经营性应付项目的增加205,945.87--105,149.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,847.72------
经营活动产生现金流量净额-105,159.65---148,515.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额422,033.93--313,501.31--
现金的期初余额526,280.05--526,280.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-104,246.12---212,778.74--
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