传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,496,052.63922,339.46363,626.062,143,620.621,620,170.72
收到的税费返还5,615.724,155.35950.944,021.922,566.82
收到的其他与经营活动有关的现金154,957.94119,533.7158,834.78207,767.83176,265.32
经营活动现金流入小计1,677,089.621,059,322.29429,785.902,405,530.191,827,949.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,299,306.88780,109.04323,141.181,850,754.081,484,227.48
支付给职工以及为职工支付的现金97,147.1373,398.9247,788.07134,179.89103,350.16
支付的各项税费86,044.5147,169.8916,961.5489,795.4974,305.33
支付的其他与经营活动有关的现金116,433.7475,172.7536,604.35121,122.85122,653.31
经营活动现金流出小计1,578,726.54966,104.19422,161.872,264,058.801,808,757.74
经营活动产生的现金流量净额98,363.0893,218.107,624.03141,471.3919,191.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,286.4919,875.501,000.002,968.855,268.85
取得投资收益所收到的现金340.2135.20--12,122.311,526.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,816.891,220.006.1345,467.0720,774.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,150.29----11,439.27190.74
收到的其他与投资活动有关的现金8,837.003,733.463,232.6651,746.1468,188.32
投资活动现金流入小计55,430.8824,864.154,238.79123,743.6595,949.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,073.27121,267.8849,616.44295,395.97134,143.92
投资所支付的现金20,675.8414,615.8410,044.5919,285.507,825.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-214.12----3,763.973,764.54
支付的其他与投资活动有关的现金54,459.7919,391.156,329.9542,694.7235,378.78
投资活动现金流出小计255,994.77155,274.8665,990.98361,140.16181,112.73
投资活动产生的现金流量净额-200,563.89-130,410.71-61,752.19-237,396.50-85,163.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金464.00250.00150.00101,775.84101,675.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金464.00250.00150.00101,775.84101,675.84
取得借款收到的现金740,091.35465,123.18280,059.59518,772.90258,181.50
发行债券收到的现金------147,770.00147,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,999.60810.53--135,318.0485,192.96
筹资活动现金流入小计761,554.95466,183.71280,209.59903,636.78592,820.30
偿还债务支付的现金359,031.31261,529.29123,542.95674,786.77456,741.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,635.4269,105.7921,922.7467,898.4258,070.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,417.348,685.32150.004,862.824,617.70
支付其他与筹资活动有关的现金182,404.9364,152.4032,068.13219,618.49148,570.01
筹资活动现金流出小计622,071.66394,787.49177,533.82962,303.68663,382.59
筹资活动产生的现金流量净额139,483.2971,396.22102,675.76-58,666.91-70,562.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-215.32400.96-0.83-447.35222.88
五、现金及现金等价物净增加额37,067.1534,604.5848,546.77-155,039.37-136,310.85
加:期初现金及现金等价物余额294,792.09294,792.09294,792.09449,831.46449,831.46
六、期末现金及现金等价物余额331,859.24329,396.67343,338.86294,792.09313,520.60
附注
净利润--50,425.77--163,803.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307.96--29,091.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,463.45--18,846.32--
无形资产摊销--4,871.89--7,593.61--
长期待摊费用摊销--7,014.82--13,913.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--906.03---23,409.22--
固定资产报废损失--153.43--607.70--
公允价值变动损失---20,193.37---13,212.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,997.42--41,046.11--
投资损失---15,637.58---20,126.17--
递延所得税资产减少--175.32---15,202.72--
递延所得税负债增加--5,192.79--5,342.64--
存货的减少--500.81--55,203.71--
经营性应收项目的减少--19,086.24---80,904.53--
经营性应付项目的增加--3,507.30---40,834.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------287.14--
经营活动产生现金流量净额--93,218.10--141,471.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,396.67--294,792.09--
现金的期初余额--294,792.09--449,831.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,604.58---155,039.37--
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