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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,927.03 | 149,910.34 | 107,585.89 | 48,381.66 | |
| 收到的税费返还 | 115.34 | 187.66 | -- | 3.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,596.78 | 4,547.15 | 2,832.78 | 732.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,639.14 | 154,645.15 | 110,418.67 | 49,116.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,851.94 | 107,259.59 | 76,433.55 | 42,233.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,675.19 | 15,254.41 | 11,200.73 | 7,344.33 | |
| 支付的各项税费 | 18,448.32 | 13,768.66 | 8,784.81 | 3,623.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,838.79 | 10,457.83 | 7,064.40 | 3,884.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,814.25 | 146,740.48 | 103,483.50 | 57,085.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,824.89 | 7,904.67 | 6,935.17 | -7,968.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.77 | 9.60 | 2.40 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,316.55 | 1,730.90 | 1,730.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,371.33 | 1,740.50 | 1,733.30 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,250.01 | 10,154.60 | 5,689.73 | 1,067.27 | |
| 投资所支付的现金 | 5,882.40 | 1,382.40 | 1,382.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,196.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,329.01 | 11,537.00 | 7,072.13 | 1,067.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,957.68 | -9,796.50 | -5,338.83 | -1,066.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,808.88 | 79,066.27 | 45,182.13 | 32,742.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,516.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,225.16 | 79,066.27 | 45,182.13 | 32,742.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,584.57 | 57,647.54 | 31,422.02 | 23,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,458.82 | 4,369.27 | 3,717.03 | 751.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 492.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,043.39 | 62,016.80 | 35,139.05 | 23,951.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,181.77 | 17,049.46 | 10,043.07 | 8,790.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.67 | -13.92 | -10.74 | -4.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,029.31 | 15,143.71 | 11,628.67 | -249.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,414.00 | 27,414.00 | 27,414.00 | 27,414.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,443.31 | 42,557.71 | 39,042.67 | 27,164.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,871.47 | -- | 8,036.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.34 | -- | 2,176.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,348.84 | -- | 2,173.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.64 | -- | 237.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.56 | -- | 6.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,570.77 | -- | 1,218.24 | -- | |
| 投资损失 | -172.21 | -- | 64.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.49 | -- | -351.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.34 | -- | -7.85 | -- | |
| 存货的减少 | 6,053.03 | -- | 4,248.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,247.62 | -- | -6,816.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,406.91 | -- | -3,971.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,573.22 | -- | -81.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,824.89 | -- | 6,935.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,443.31 | -- | 39,042.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,414.00 | -- | 27,414.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,029.31 | -- | 11,628.67 | -- | |
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