传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,927.03149,910.34107,585.8948,381.66
收到的税费返还115.34187.66--3.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,596.784,547.152,832.78732.11
经营活动现金流入小计202,639.14154,645.15110,418.6749,116.94
购买商品、接受劳务支付的现金141,851.94107,259.5976,433.5542,233.26
支付给职工以及为职工支付的现金20,675.1915,254.4111,200.737,344.33
支付的各项税费18,448.3213,768.668,784.813,623.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,838.7910,457.837,064.403,884.22
经营活动现金流出小计190,814.25146,740.48103,483.5057,085.58
经营活动产生的现金流量净额11,824.897,904.676,935.17-7,968.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.779.602.400.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,316.551,730.901,730.90--
投资活动现金流入小计2,371.331,740.501,733.300.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,250.0110,154.605,689.731,067.27
投资所支付的现金5,882.401,382.401,382.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,196.60------
投资活动现金流出小计26,329.0111,537.007,072.131,067.27
投资活动产生的现金流量净额-23,957.68-9,796.50-5,338.83-1,066.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.00------
取得借款收到的现金144,808.8879,066.2745,182.1332,742.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,516.28------
筹资活动现金流入小计155,225.1679,066.2745,182.1332,742.02
偿还债务支付的现金123,584.5757,647.5431,422.0223,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,458.824,369.273,717.03751.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润492.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计129,043.3962,016.8035,139.0523,951.98
筹资活动产生的现金流量净额26,181.7717,049.4610,043.078,790.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.67-13.92-10.74-4.58
五、现金及现金等价物净增加额14,029.3115,143.7111,628.67-249.64
加:期初现金及现金等价物余额27,414.0027,414.0027,414.0027,414.00
六、期末现金及现金等价物余额41,443.3142,557.7139,042.6727,164.36
附注
净利润16,871.47--8,036.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,016.34--2,176.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,348.84--2,173.70--
无形资产摊销537.64--237.55--
长期待摊费用摊销67.56--6.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失108.78------
固定资产报废损失----1.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,570.77--1,218.24--
投资损失-172.21--64.11--
递延所得税资产减少-302.49---351.24--
递延所得税负债增加-7.34---7.85--
存货的减少6,053.03--4,248.63--
经营性应收项目的减少-28,247.62---6,816.99--
经营性应付项目的增加6,406.91---3,971.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,573.22---81.58--
经营活动产生现金流量净额11,824.89--6,935.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,443.31--39,042.67--
现金的期初余额27,414.00--27,414.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,029.31--11,628.67--
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