传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,058.96166,424.55109,875.7050,318.34
收到的税费返还272.96203.29135.4751.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,191.813,296.302,214.551,333.77
经营活动现金流入小计255,523.73169,924.14112,225.7251,703.16
购买商品、接受劳务支付的现金215,179.15144,576.7194,339.4450,049.29
支付给职工以及为职工支付的现金24,337.0619,252.7514,631.558,747.67
支付的各项税费23,508.7115,524.139,624.062,512.88
支付的其他与经营活动有关的现金12,767.6910,861.636,926.194,888.11
经营活动现金流出小计275,792.60190,215.22125,521.2466,197.95
经营活动产生的现金流量净额-20,268.87-20,291.08-13,295.52-14,494.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7610.6010.600.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,828.60982.50964.50--
投资活动现金流入小计4,865.36993.10975.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,903.317,486.005,131.223,499.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金973.222,410.672,324.66--
投资活动现金流出小计20,876.529,896.677,455.883,499.97
投资活动产生的现金流量净额-16,011.16-8,903.57-6,480.78-3,499.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金152.25150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金152.25------
取得借款收到的现金65,342.81104,078.4796,478.4786,506.13
发行债券收到的现金59,424.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--145.8857.36--
筹资活动现金流入小计124,919.06104,374.3496,685.8386,656.13
偿还债务支付的现金95,588.2974,713.3762,672.9945,889.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,172.736,516.706,184.22858.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,276.485,265.745,265.74--
筹资活动现金流出小计108,037.5186,495.8274,122.9546,748.57
筹资活动产生的现金流量净额16,881.5517,878.5222,562.8739,907.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.00-109.75-38.6343.86
五、现金及现金等价物净增加额-19,558.47-11,425.882,747.9421,956.76
加:期初现金及现金等价物余额41,443.3141,443.3141,443.3141,443.31
六、期末现金及现金等价物余额21,884.8430,017.4244,191.2563,400.07
附注
净利润23,152.56--7,827.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,173.32--5,422.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,986.90--2,173.99--
无形资产摊销590.97--292.40--
长期待摊费用摊销155.34--68.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失111.79--64.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,997.70--1,576.11--
投资损失-788.55---301.91--
递延所得税资产减少-766.16---625.97--
递延所得税负债增加33.32--5.50--
存货的减少-14,824.41---16,362.37--
经营性应收项目的减少-53,604.87---26,868.60--
经营性应付项目的增加11,780.94--13,433.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-267.71------
经营活动产生现金流量净额-20,268.87---13,295.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,884.84--44,191.25--
现金的期初余额41,443.31--41,443.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,558.47--2,747.94--
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