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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,058.96 | 166,424.55 | 109,875.70 | 50,318.34 | |
| 收到的税费返还 | 272.96 | 203.29 | 135.47 | 51.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,191.81 | 3,296.30 | 2,214.55 | 1,333.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,523.73 | 169,924.14 | 112,225.72 | 51,703.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,179.15 | 144,576.71 | 94,339.44 | 50,049.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,337.06 | 19,252.75 | 14,631.55 | 8,747.67 | |
| 支付的各项税费 | 23,508.71 | 15,524.13 | 9,624.06 | 2,512.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,767.69 | 10,861.63 | 6,926.19 | 4,888.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,792.60 | 190,215.22 | 125,521.24 | 66,197.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,268.87 | -20,291.08 | -13,295.52 | -14,494.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.76 | 10.60 | 10.60 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,828.60 | 982.50 | 964.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,865.36 | 993.10 | 975.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,903.31 | 7,486.00 | 5,131.22 | 3,499.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 973.22 | 2,410.67 | 2,324.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,876.52 | 9,896.67 | 7,455.88 | 3,499.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,011.16 | -8,903.57 | -6,480.78 | -3,499.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152.25 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,342.81 | 104,078.47 | 96,478.47 | 86,506.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,424.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 145.88 | 57.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,919.06 | 104,374.34 | 96,685.83 | 86,656.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,588.29 | 74,713.37 | 62,672.99 | 45,889.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,172.73 | 6,516.70 | 6,184.22 | 858.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,276.48 | 5,265.74 | 5,265.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,037.51 | 86,495.82 | 74,122.95 | 46,748.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,881.55 | 17,878.52 | 22,562.87 | 39,907.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.00 | -109.75 | -38.63 | 43.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,558.47 | -11,425.88 | 2,747.94 | 21,956.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,443.31 | 41,443.31 | 41,443.31 | 41,443.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,884.84 | 30,017.42 | 44,191.25 | 63,400.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,152.56 | -- | 7,827.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,173.32 | -- | 5,422.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,986.90 | -- | 2,173.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.97 | -- | 292.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.34 | -- | 68.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.79 | -- | 64.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,997.70 | -- | 1,576.11 | -- | |
| 投资损失 | -788.55 | -- | -301.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.16 | -- | -625.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.32 | -- | 5.50 | -- | |
| 存货的减少 | -14,824.41 | -- | -16,362.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,604.87 | -- | -26,868.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,780.94 | -- | 13,433.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -267.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,268.87 | -- | -13,295.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,884.84 | -- | 44,191.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,443.31 | -- | 41,443.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,558.47 | -- | 2,747.94 | -- | |
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