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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,936.02 | 44,865.21 | 26,134.58 | 13,234.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,586.47 | 130.40 | 105.95 | 56.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,803.39 | 1,689.46 | 799.98 | 388.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 637,325.89 | 46,685.06 | 27,040.51 | 13,679.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,157.76 | 30,987.75 | 17,277.19 | 8,515.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,750.35 | 4,222.51 | 2,623.37 | 1,282.73 | |
| 支付的各项税费 | 18,828.64 | 2,842.17 | 1,451.30 | 481.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,148.03 | 2,094.24 | 2,624.04 | 2,034.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,884.78 | 40,146.67 | 23,975.91 | 12,313.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,441.10 | 6,538.40 | 3,064.60 | 1,366.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.98 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 864.12 | 10.28 | 9.56 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,235.09 | 10.28 | 9.56 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,246.09 | 3,181.57 | 1,811.84 | 952.70 | |
| 投资所支付的现金 | 9,017.43 | 3,285.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,263.52 | 6,467.50 | 1,811.84 | 952.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,028.42 | -6,457.22 | -1,802.28 | -944.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53.15 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,220.49 | 3,703.18 | 1,703.18 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,112.82 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,386.46 | 4,217.13 | 2,217.13 | 1,513.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,120.63 | 3,411.82 | 2,214.25 | 2,214.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,398.80 | 565.28 | 555.62 | 60.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,679.39 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,198.82 | 3,979.26 | 2,772.04 | 2,276.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,187.64 | 237.88 | -554.91 | -762.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.08 | 9.21 | 9.02 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,606.40 | 328.26 | 716.45 | -341.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,850.22 | 10,690.04 | 10,690.04 | 10,690.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,456.62 | 11,018.30 | 11,406.48 | 10,348.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,951.17 | -- | 2,152.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,633.60 | -- | 70.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,902.65 | -- | 1,339.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,120.91 | -- | 128.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.90 | -- | -6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,656.64 | -- | 120.67 | -- | |
| 投资损失 | 71.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,098.98 | -- | 21.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,352.50 | -- | 3,419.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,396.56 | -- | -6,451.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,685.20 | -- | 2,268.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,441.10 | -- | 3,064.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,456.62 | -- | 11,406.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,850.22 | -- | 10,690.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,606.40 | -- | 716.45 | -- | |
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