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| 中航机电(002013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,330.95 | 301,941.33 | 206,528.36 | 104,791.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,429.94 | 3,094.39 | 2,442.43 | 1,440.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,922.54 | 31,883.17 | 17,715.17 | 12,959.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,683.43 | 336,918.90 | 226,685.96 | 119,192.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,764.12 | 260,137.81 | 185,847.50 | 94,536.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,440.72 | 105,471.08 | 69,393.02 | 40,053.52 | |
| 支付的各项税费 | 16,494.27 | 11,583.26 | 8,168.83 | 2,732.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,013.81 | 40,598.37 | 23,962.52 | 13,712.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,712.92 | 417,790.52 | 287,371.88 | 151,034.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,970.51 | -80,871.63 | -60,685.92 | -31,842.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 868.82 | 641.99 | 24.99 | 0.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.17 | 120.69 | 76.07 | 32.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 878.47 | 673.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,121.99 | 1,641.16 | 774.55 | 33.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,954.68 | 37,195.15 | 28,091.59 | 13,584.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,137.10 | 3,341.10 | 3,341.10 | 3,341.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.21 | 79.29 | 33.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,402.00 | 40,615.54 | 31,465.69 | 16,925.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,280.00 | -38,974.38 | -30,691.14 | -16,892.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,296.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,302.13 | 331,243.27 | 197,000.00 | 65,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,896.55 | 24,234.40 | 9,897.89 | 3,864.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,494.68 | 355,477.67 | 206,897.89 | 69,664.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,525.31 | 263,977.31 | 173,893.24 | 66,657.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,276.29 | 20,629.42 | 11,345.84 | 5,100.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284.59 | 20,703.47 | 8,830.99 | 3,466.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,086.19 | 305,310.20 | 194,070.06 | 75,224.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,408.49 | 50,167.47 | 12,827.83 | -5,559.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.26 | -2.93 | -2.99 | -6.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,974.74 | -69,681.47 | -78,552.22 | -54,300.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,456.62 | 149,456.62 | 149,456.62 | 149,456.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,431.36 | 79,775.15 | 70,904.40 | 95,156.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,292.61 | -- | 20,152.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,542.80 | -- | 1,374.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,943.25 | -- | 13,004.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,198.87 | -- | 1,172.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.58 | -- | 167.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 304.53 | -- | 208.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,571.47 | -- | 9,910.77 | -- | |
| 投资损失 | -282.58 | -- | 79.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 955.62 | -- | 125.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.67 | -- | |
| 存货的减少 | -38,713.52 | -- | -21,997.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,206.75 | -- | -97,223.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,537.68 | -- | 12,367.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,554.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,970.51 | -- | -60,685.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,431.36 | -- | 70,904.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,456.62 | -- | 149,456.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,974.74 | -- | -78,552.22 | -- | |
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