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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,320.37 | 99,356.25 | 60,819.26 | 27,593.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,807.80 | 1,188.69 | 1,035.73 | 1,046.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,128.17 | 100,544.94 | 61,854.99 | 28,639.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,481.96 | 71,129.93 | 47,876.94 | 23,322.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,779.52 | 8,915.37 | 5,603.36 | 3,674.43 | |
| 支付的各项税费 | 8,652.53 | 6,499.48 | 4,105.69 | 1,904.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.18 | 2,607.27 | 1,776.02 | 1,083.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,390.18 | 89,152.05 | 59,362.01 | 29,985.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,737.99 | 11,392.89 | 2,492.99 | -1,345.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499.50 | 159.13 | 197.68 | 229.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -96.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 318.80 | 242.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228.53 | 144.56 | 117.78 | 83.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 950.71 | 546.08 | 315.46 | 313.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,757.74 | 12,236.81 | 7,923.36 | 3,003.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 255.43 | 255.43 | 255.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,757.74 | 12,492.24 | 8,178.79 | 3,258.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,807.03 | -11,946.17 | -7,863.33 | -2,945.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,285.69 | 3,285.69 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.25 | 350.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,635.94 | 3,635.94 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 337.36 | 337.36 | 337.36 | 337.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,409.06 | 5,409.06 | 5,368.08 | 4,542.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,424.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,746.42 | 9,170.92 | 5,705.44 | 4,879.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,110.48 | -5,534.98 | -5,705.44 | -4,879.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.60 | -58.47 | -35.41 | -23.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,722.89 | -6,146.73 | -11,111.20 | -9,193.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,181.66 | 30,181.66 | 30,531.91 | 30,531.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,904.55 | 24,034.94 | 19,420.72 | 21,338.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,779.25 | -- | 6,240.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.68 | -- | 663.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,277.99 | -- | 2,120.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.68 | -- | 31.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.78 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -192.34 | -- | -117.78 | -- | |
| 投资损失 | -136.64 | -- | 57.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,457.80 | -- | 3,841.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,613.22 | -- | -11,468.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,586.88 | -- | 1,064.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 108.35 | -- | 59.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,737.99 | -- | 2,492.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,904.55 | -- | 19,420.72 | 21,338.37 | |
| 现金的期初余额 | 30,181.66 | -- | 30,531.91 | 30,531.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,722.89 | -- | -11,111.20 | -9,193.54 | |
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