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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,594.31 | 103,696.61 | 65,111.75 | 30,063.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,034.84 | 2,226.15 | 796.81 | 361.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,629.15 | 105,922.76 | 65,908.56 | 30,425.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,397.43 | 72,666.64 | 49,595.25 | 25,869.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,105.78 | 11,216.85 | 7,228.92 | 5,909.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,862.65 | 6,803.00 | 4,845.85 | 2,316.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.47 | 3,495.14 | 2,254.46 | 1,086.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,065.33 | 94,181.63 | 63,924.49 | 35,182.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,563.82 | 11,741.13 | 1,984.07 | -4,756.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,338.78 | 853.00 | 97.42 | 52.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 596.81 | 397.52 | 188.77 | 100.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,935.59 | 1,250.52 | 286.19 | 152.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,176.55 | 9,551.35 | 5,194.77 | 2,797.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,262.15 | 9,551.35 | 5,194.77 | 2,797.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,326.56 | -8,300.83 | -4,908.58 | -2,645.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,290.73 | 42,290.73 | 790.73 | 790.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81.76 | 810.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,290.73 | 42,372.49 | 1,600.73 | 790.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,153.49 | 3,153.49 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,122.53 | 5,586.23 | 6,026.87 | 4,515.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,276.01 | 8,739.72 | 6,026.87 | 4,515.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,014.72 | 33,632.77 | -4,426.14 | -3,724.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.86 | 20.90 | -27.97 | -68.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,095.12 | 37,093.97 | -7,378.61 | -11,195.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,904.55 | 33,904.55 | 33,904.55 | 33,904.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,999.67 | 70,998.51 | 26,525.94 | 22,709.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,026.06 | -- | 8,004.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.40 | -- | 376.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,180.23 | -- | 2,573.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.63 | -- | 47.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -776.95 | -- | 35.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -27.93 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -373.45 | -- | -241.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.57 | -- | 178.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,456.27 | -- | 1,865.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,126.61 | -- | -4,353.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,665.27 | -- | -6,503.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,563.82 | -- | 1,984.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,999.67 | -- | 26,525.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,904.55 | -- | 33,904.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,095.12 | -- | -7,378.61 | -- | |
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